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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AP Constructions | 266 659.00 | 266 659.00 | | 266 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 175.00 | 35 631.00 | 1 545.00 | 37 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 400.00 | 302 061.00 | 19 339.00 | 321 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 217.00 | | 185 217.00 | 185 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 649.00 | 608 773.00 | 290 876.00 | 899 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BT Marchandises | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BZ Autres créances | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
CF Disponibilités | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 531.00 | | 116 531.00 | 116 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 180.00 | 608 773.00 | 407 407.00 | 1 016 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 939.00 | | | 192 939.00 |
CU Autres participations | 77 053.00 | | 77 053.00 | 77 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
DG Autres réserves | 21 751.00 | 32 401.00 | | 21 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 135.00 | -10 650.00 | | -85 135.00 |
DL TOTAL (I) | -13 678.00 | 71 457.00 | | -13 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 874.00 | 37 966.00 | | 30 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 773.00 | 27 692.00 | | 166 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 352.00 | 174 107.00 | | 122 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 829.00 | 58 285.00 | | 53 829.00 |
EA Autres dettes | 47 257.00 | 37 822.00 | | 47 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 084.00 | 335 873.00 | | 421 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 407.00 | 407 330.00 | | 407 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 084.00 | 335 873.00 | | 421 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 807.00 | 32 899.00 | | 9 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 387.00 | | 1 135 387.00 | 1 135 387.00 |
FG Production vendue services | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 700.00 | | 1 135 700.00 | 1 135 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 311.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 889.00 | 35 493.00 | | 2 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 403.00 | 3 156.00 | | 2 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 403.00 | 3 156.00 | | 2 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | 3 156.00 | | -707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 655.00 | 1 375 113.00 | | 1 144 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 790.00 | 1 385 763.00 | | 1 229 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 135.00 | -10 650.00 | | -85 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 985.00 | 7 824.00 | | 4 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 469.00 | | 19 181.00 | 880 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 504.00 | | 731.00 | 624 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 542.00 | | 18 450.00 | 251 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 462.00 | 8 311.00 | | 600 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 040.00 | 8 311.00 | | 596 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 773.00 | 166 773.00 | | 166 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 352.00 | 122 352.00 | | 122 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 257.00 | 47 257.00 | | 47 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 217.00 | 185 217.00 | | 185 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UX Autres créances clients | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 333.00 | 230 333.00 | | 230 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 084.00 | 421 084.00 | | 421 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 412.00 | 7 165.00 | | 6 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 318.00 | 15 235.00 | | 16 318.00 |
ST Autres comptes | 115 349.00 | 135 742.00 | | 115 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 713.00 | 77 633.00 | | 76 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 247.00 | 505.00 | | 4 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 659.00 | 7 670.00 | | 10 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 089.00 | 131 789.00 | | 111 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 663.00 | 134 225.00 | | 122 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 380.00 | 228 610.00 | | 208 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |