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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 328.00 | 61 011.00 | 317.00 | 61 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 495.00 | 20 317.00 | 18 178.00 | 38 495.00 |
AP Constructions | 2 302 810.00 | 671 792.00 | 1 631 019.00 | 2 302 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 213.00 | 85 766.00 | 35 447.00 | 121 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 870.00 | 332 734.00 | 427 136.00 | 759 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 685 154.00 | | 685 154.00 | 685 154.00 |
AX Avances et acomptes | 460 299.00 | | 460 299.00 | 460 299.00 |
BF Prêts | 1 054 951.00 | | 1 054 951.00 | 1 054 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584 531.00 | | 584 531.00 | 584 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 268 848.00 | 1 171 620.00 | 5 097 228.00 | 6 268 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 164.00 | | 366 164.00 | 366 164.00 |
BT Marchandises | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 251.00 | | 123 251.00 | 123 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 605.00 | 40 821.00 | 510 784.00 | 551 605.00 |
BZ Autres créances | 3 751 735.00 | | 3 751 735.00 | 3 751 735.00 |
CF Disponibilités | 281 182.00 | | 281 182.00 | 281 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743 245.00 | | 1 743 245.00 | 1 743 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 851 085.00 | 40 821.00 | 6 810 263.00 | 6 851 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 119 932.00 | 1 212 441.00 | 11 907 491.00 | 13 119 932.00 |
CU Autres participations | 200 196.00 | | 200 196.00 | 200 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 2 994 068.00 | | | 2 994 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 573.00 | | | 958 573.00 |
DL TOTAL (I) | 4 205 643.00 | | | 4 205 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 701 197.00 | | | 1 701 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 701 197.00 | | | 1 701 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 233 493.00 | | | 3 233 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 993.00 | | | 1 671 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 537.00 | | | 426 537.00 |
EA Autres dettes | 627 000.00 | | | 627 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 000 651.00 | | | 6 000 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 907 491.00 | | | 11 907 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 409 038.00 | | | 3 409 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 552.00 | | | 148 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 892.00 | | 90 892.00 | 90 892.00 |
FG Production vendue services | 10 201 521.00 | | 10 201 521.00 | 10 201 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 292 413.00 | | 10 292 413.00 | 10 292 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 170 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 384 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 868 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 649 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 471 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 672.00 | | | 211 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 459 000.00 | | | 3 459 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 670 672.00 | | | 3 670 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 438.00 | | | 191 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 830 075.00 | | | 2 830 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 022 348.00 | | | 3 022 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648 324.00 | | | 648 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 757.00 | | | 293 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 887 836.00 | | | 14 887 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 929 263.00 | | | 13 929 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 573.00 | | | 958 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 283 377.00 | | | 283 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 999 537.00 | | 4 437 894.00 | 6 999 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 781 701.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 781 701.00 | 1 839 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 168 583.00 | 6 268 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 386 882.00 | 4 329 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 311.00 | | 3 512.00 | 96 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 486 847.00 | | 4 229 382.00 | 4 486 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416 379.00 | | 205 000.00 | 2 416 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 531.00 | 305 299.00 | 1 225 210.00 | 2 091 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 574.00 | 22 755.00 | | 58 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032 958.00 | 282 544.00 | 1 225 210.00 | 2 032 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 912 436.00 | 649 914.00 | 861 153.00 | 1 912 436.00 |
6T Sur comptes clients | 38 425.00 | 2 594.00 | 197.00 | 38 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 425.00 | 2 594.00 | 197.00 | 38 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950 861.00 | 652 507.00 | 861 350.00 | 1 950 861.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 651 672.00 | 861 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 252.00 | 1 758 252.00 | | 1 758 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 731.00 | 638 731.00 | | 638 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 295 172.00 | 1 386 025.00 | 1 477 737.00 | 3 295 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 094.00 | 458 094.00 | | 458 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 965 196.00 | 4 965 196.00 | | 4 965 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 162 029.00 | 4 252 882.00 | 1 477 737.00 | 6 162 029.00 |