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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 488.00 | 62 692.00 | 2 797.00 | 65 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 187.00 | 26 732.00 | 55 454.00 | 82 187.00 |
AP Constructions | 2 304 984.00 | 787 397.00 | 1 517 587.00 | 2 304 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 878.00 | 95 936.00 | 26 942.00 | 122 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783 707.00 | 458 319.00 | 1 325 388.00 | 1 783 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 709 960.00 | | 1 709 960.00 | 1 709 960.00 |
AX Avances et acomptes | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
BF Prêts | 2 199 318.00 | | 2 199 318.00 | 2 199 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584 531.00 | | 584 531.00 | 584 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 078 911.00 | 1 431 076.00 | 7 647 834.00 | 9 078 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618 492.00 | | 618 492.00 | 618 492.00 |
BT Marchandises | 38 153.00 | | 38 153.00 | 38 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197 550.00 | 41 530.00 | 2 156 020.00 | 2 197 550.00 |
BZ Autres créances | 2 652 304.00 | | 2 652 304.00 | 2 652 304.00 |
CF Disponibilités | 545 353.00 | | 545 353.00 | 545 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003 143.00 | | 3 003 143.00 | 3 003 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 060 118.00 | 41 530.00 | 9 018 588.00 | 9 060 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 139 029.00 | 1 472 606.00 | 16 666 423.00 | 18 139 029.00 |
CU Autres participations | 200 196.00 | | 200 196.00 | 200 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 3 952 640.00 | | | 3 952 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593 842.00 | | | 1 593 842.00 |
DL TOTAL (I) | 5 799 485.00 | | | 5 799 485.00 |
DP Provisions pour risques | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 457 108.00 | | | 2 457 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 463 906.00 | | | 2 463 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 959 147.00 | | | 4 959 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 438.00 | | | 2 173 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 507.00 | | | 677 507.00 |
EA Autres dettes | 550 877.00 | | | 550 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 403 032.00 | | | 8 403 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 666 423.00 | | | 16 666 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 893 123.00 | | | 5 893 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 817.00 | | 48 817.00 | 48 817.00 |
FG Production vendue services | 9 020 586.00 | | 9 020 586.00 | 9 020 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 069 403.00 | | 9 069 403.00 | 9 069 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750 039.00 | |
FQ Autres produits | | | -49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 828 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 560 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 168 466.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 908 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 666.00 | | | 261 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 373.00 | | | 103 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 429 177.00 | | | 4 429 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 532 550.00 | | | 4 532 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 092.00 | | | 210 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 419 007.00 | | | 3 419 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 635 898.00 | | | 3 635 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896 652.00 | | | 896 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 246.00 | | | 115 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 398 134.00 | | | 14 398 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 804 293.00 | | | 12 804 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 593 842.00 | | | 1 593 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 712 096.00 | | | 712 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 268 848.00 | | 4 200 208.00 | 6 268 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 984 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390 146.00 | 9 078 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390 146.00 | 5 947 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 823.00 | | 47 852.00 | 99 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 329 347.00 | | 3 007 989.00 | 4 329 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839 678.00 | | 1 144 367.00 | 1 839 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 620.00 | 268 176.00 | 8 720.00 | 1 171 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 328.00 | 8 096.00 | | 81 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 292.00 | 260 080.00 | 8 720.00 | 1 090 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 701 197.00 | 1 250 885.00 | 488 176.00 | 1 701 197.00 |
6T Sur comptes clients | 40 821.00 | 906.00 | 197.00 | 40 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 821.00 | 906.00 | 197.00 | 40 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 742 018.00 | 1 251 792.00 | 488 374.00 | 1 742 018.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 169 373.00 | 488 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 438.00 | 2 173 438.00 | | 2 173 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 957.00 | 308 957.00 | | 308 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 881.00 | 221 881.00 | | 221 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 306.00 | 60 306.00 | | 60 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 877.00 | 550 877.00 | | 550 877.00 |
UP Prêts | 2 199 318.00 | | 2 199 318.00 | 2 199 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584 531.00 | | 584 531.00 | 584 531.00 |
UX Autres créances clients | 2 148 088.00 | 2 148 088.00 | | 2 148 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 462.00 | 49 462.00 | | 49 462.00 |
VB T. V. A. | 235 806.00 | 235 806.00 | | 235 806.00 |
VC Groupe et associés | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 956 197.00 | 2 446 289.00 | 1 830 734.00 | 4 956 197.00 |
VI Groupe et associés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 473 075.00 | | | 2 473 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 736.00 | | | 601 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398 631.00 | 2 398 631.00 | | 2 398 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003 143.00 | 3 003 143.00 | | 3 003 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 636 846.00 | 7 852 997.00 | 2 783 849.00 | 10 636 846.00 |
VW T.V.A. | 72 740.00 | 72 740.00 | | 72 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 364 963.00 | 5 855 055.00 | 1 830 734.00 | 8 364 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |