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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 140.00 | 70 343.00 | 72 797.00 | 143 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 528.00 | 33 148.00 | 7 380.00 | 40 528.00 |
AP Constructions | 2 306 734.00 | 891 996.00 | 1 414 738.00 | 2 306 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 429.00 | 115 621.00 | 85 808.00 | 201 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 300.00 | 495 853.00 | 386 447.00 | 882 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 777 178.00 | | 5 777 178.00 | 5 777 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 248 642.00 | | 1 248 642.00 | 1 248 642.00 |
BF Prêts | 1 845 069.00 | | 1 845 069.00 | 1 845 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584 956.00 | | 584 956.00 | 584 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 230 173.00 | 1 606 961.00 | 11 623 212.00 | 13 230 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 434.00 | | 602 434.00 | 602 434.00 |
BT Marchandises | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 719.00 | | 92 719.00 | 92 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 951.00 | 42 036.00 | 479 916.00 | 521 951.00 |
BZ Autres créances | 3 242 686.00 | | 3 242 686.00 | 3 242 686.00 |
CF Disponibilités | 63 244.00 | | 63 244.00 | 63 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916 494.00 | | 2 916 494.00 | 2 916 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 469 137.00 | 42 036.00 | 7 427 101.00 | 7 469 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 699 309.00 | 1 648 997.00 | 19 050 313.00 | 20 699 309.00 |
CU Autres participations | 200 196.00 | | 200 196.00 | 200 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 4 546 482.00 | | | 4 546 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 804.00 | | | -437 804.00 |
DL TOTAL (I) | 4 361 681.00 | | | 4 361 681.00 |
DP Provisions pour risques | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 418 451.00 | | | 2 418 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 425 250.00 | | | 2 425 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 495 431.00 | | | 5 495 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 371.00 | | | 2 312 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 268.00 | | | 762 268.00 |
EA Autres dettes | 3 657 434.00 | | | 3 657 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 263 382.00 | | | 12 263 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 050 313.00 | | | 19 050 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 144 610.00 | | | 9 144 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 364 170.00 | | | 1 364 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 598.00 | | 39 598.00 | 39 598.00 |
FG Production vendue services | 8 174 013.00 | | 8 174 013.00 | 8 174 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 213 612.00 | | 8 213 612.00 | 8 213 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 945 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 595 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 868 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 665 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 987 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 293 214.00 | | | 1 293 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327 300.00 | | | 327 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042 861.00 | | | 1 042 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 382 190.00 | | | 382 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 752 352.00 | | | 1 752 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714 304.00 | | | 714 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 210 629.00 | | | 1 210 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 925.00 | | | 112 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037 858.00 | | | 2 037 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 506.00 | | | -285 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 741 880.00 | | | 11 741 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 179 684.00 | | | 12 179 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 804.00 | | | -437 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 975 698.00 | | | 975 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 078 911.00 | | 5 554 895.00 | 9 078 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 353 823.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353 823.00 | 3 878 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 403 632.00 | 13 230 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 658.00 | 183 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008 151.00 | 9 167 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 675.00 | | 77 652.00 | 147 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 947 191.00 | | 4 228 601.00 | 5 947 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 984 045.00 | | 1 248 642.00 | 2 984 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 076.00 | 283 944.00 | 108 058.00 | 1 431 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 424.00 | 17 376.00 | 3 309.00 | 89 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 652.00 | 266 568.00 | 104 749.00 | 1 341 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 463 906.00 | 778 566.00 | 817 223.00 | 2 463 906.00 |
6T Sur comptes clients | 41 530.00 | 736.00 | 230.00 | 41 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 530.00 | 736.00 | 230.00 | 41 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 505 437.00 | 779 302.00 | 817 453.00 | 2 505 437.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666 377.00 | 435 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 925.00 | 382 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 371.00 | 2 312 371.00 | | 2 312 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 818.00 | 345 818.00 | | 345 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 529.00 | 246 529.00 | | 246 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 657 434.00 | 3 657 434.00 | | 3 657 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 248 642.00 | | 1 248 642.00 | 1 248 642.00 |
UP Prêts | 1 845 069.00 | | 1 845 069.00 | 1 845 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584 956.00 | | 584 956.00 | 584 956.00 |
UX Autres créances clients | 471 457.00 | 471 457.00 | | 471 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |
VB T. V. A. | 312 490.00 | 312 490.00 | | 312 490.00 |
VC Groupe et associés | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364 170.00 | 1 364 170.00 | | 1 364 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 131 261.00 | 1 012 489.00 | 1 938 347.00 | 4 131 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 200.00 | | | 448 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 274 156.00 | | | 1 274 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 716.00 | 133 716.00 | | 133 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 741.00 | 164 741.00 | | 164 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760 685.00 | 2 760 685.00 | | 2 760 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916 494.00 | 2 916 494.00 | | 2 916 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 359 799.00 | 6 681 132.00 | 3 678 668.00 | 10 359 799.00 |
VW T.V.A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 229 005.00 | 9 110 233.00 | 1 938 347.00 | 12 229 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 451.00 | | | 127 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 201 285.00 | | | 1 201 285.00 |
ST Autres comptes | 2 602 252.00 | | | 2 602 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 978 957.00 | | | 978 957.00 |
YT Sous‐traitance | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 168.00 | | | 84 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 239.00 | | | 305 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 067.00 | | | 329 067.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 868 258.00 | | | 4 868 258.00 |