| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 490.00 | 127 364.00 | 38 126.00 | 165 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 528.00 | 38 495.00 | 2 034.00 | 40 528.00 |
AP Constructions | 7 159 260.00 | 1 895 756.00 | 5 263 504.00 | 7 159 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 975.00 | 192 685.00 | 154 290.00 | 346 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 936 463.00 | 1 195 192.00 | 1 741 270.00 | 2 936 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 142 465.00 | | 2 142 465.00 | 2 142 465.00 |
AX Avances et acomptes | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 755 982.00 | | 1 755 982.00 | 1 755 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 608 585.00 | 3 449 492.00 | 13 159 093.00 | 16 608 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721 370.00 | | 721 370.00 | 721 370.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 49 041.00 | | 49 041.00 | 49 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 653.00 | 27 218.00 | 1 418 435.00 | 1 445 653.00 |
BZ Autres créances | 347 622.00 | | 347 622.00 | 347 622.00 |
CF Disponibilités | 215 197.00 | | 215 197.00 | 215 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 306.00 | | 198 306.00 | 198 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 255.00 | 27 218.00 | 2 978 038.00 | 3 005 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 613 841.00 | 3 476 710.00 | 16 137 131.00 | 19 613 841.00 |
CU Autres participations | 2 023 555.00 | | 2 023 555.00 | 2 023 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -36 772.00 | 1 421 881.00 | | -36 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 025.00 | -1 458 653.00 | | 1 083 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 884.00 | 22 696.00 | | 19 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 140.00 | 238 927.00 | | 1 319 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 060 690.00 | 2 294 174.00 | | 2 060 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 060 690.00 | 2 294 174.00 | | 2 060 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 320 290.00 | 8 565 995.00 | | 7 320 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 369 816.00 | 2 382 570.00 | | 2 369 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 374.00 | 129 256.00 | | 134 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 732.00 | 2 300 268.00 | | 1 886 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 963.00 | 931 603.00 | | 1 040 963.00 |
EA Autres dettes | 5 125.00 | 5 514.00 | | 5 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 757 301.00 | 14 315 205.00 | | 12 757 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 137 131.00 | 16 848 307.00 | | 16 137 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 779 383.00 | | 7 779 383.00 | 7 779 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 808 545.00 | | 7 808 545.00 | 7 808 545.00 |
FN Production immobilisée | | | 656 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 893 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 152 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 762 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 694 585.00 | |
GE Autres charges | | | 32 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 390 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -609 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 350.00 | 176 740.00 | | 2 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 398 169.00 | 911 332.00 | | 3 398 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 588 789.00 | | | 588 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 989 308.00 | 1 088 072.00 | | 3 989 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770 127.00 | 171 073.00 | | 770 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 441 060.00 | 353 760.00 | | 1 441 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 837.00 | | | 91 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 303 024.00 | 524 833.00 | | 2 303 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 686 283.00 | 563 239.00 | | 1 686 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 923 326.00 | 6 315 272.00 | | 13 923 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 840 301.00 | 7 773 925.00 | | 12 840 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 025.00 | -1 458 653.00 | | 1 083 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 482 540.00 | | 10 268 429.00 | 13 482 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 176 501.00 | 3 808 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 142 384.00 | 16 608 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 965 882.00 | 12 594 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 018.00 | | | 206 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 618 338.00 | | 6 942 040.00 | 9 618 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 658 184.00 | | 3 326 389.00 | 3 658 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768 121.00 | 888 246.00 | 206 875.00 | 2 768 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 858.00 | 20 000.00 | | 145 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622 263.00 | 868 245.00 | 206 875.00 | 2 622 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 294 174.00 | 694 585.00 | 928 068.00 | 2 294 174.00 |
6T Sur comptes clients | 44 060.00 | 6 607.00 | 23 449.00 | 44 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 060.00 | 6 607.00 | 23 449.00 | 44 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 338 233.00 | 701 192.00 | 951 517.00 | 2 338 233.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 732.00 | 1 886 732.00 | | 1 886 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 129.00 | 314 129.00 | | 314 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 777.00 | 439 479.00 | 249 298.00 | 688 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UP Prêts | 1 755 982.00 | | 1 755 982.00 | 1 755 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 757.00 | 1 396 757.00 | | 1 396 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
VB T. V. A. | 146 312.00 | 146 312.00 | | 146 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 320 290.00 | 1 622 646.00 | 4 290 080.00 | 7 320 290.00 |
VI Groupe et associés | 2 368 316.00 | 2 368 316.00 | | 2 368 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 524.00 | 193 524.00 | | 193 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 306.00 | 198 306.00 | | 198 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 776 097.00 | 1 991 580.00 | 1 784 517.00 | 3 776 097.00 |
VW T.V.A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 622 927.00 | 6 675 985.00 | 4 539 378.00 | 12 622 927.00 |