| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 490.00 | 87 308.00 | 78 182.00 | 165 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 528.00 | 38 495.00 | 2 034.00 | 40 528.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 6 279 606.00 | 1 368 797.00 | 4 910 809.00 | 6 279 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 988.00 | 145 939.00 | 77 049.00 | 222 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 680.00 | 625 194.00 | 599 486.00 | 1 224 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 673 181.00 | | 673 181.00 | 673 181.00 |
AX Avances et acomptes | 38 228.00 | | 38 228.00 | 38 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 248 642.00 | | 1 248 642.00 | 1 248 642.00 |
BF Prêts | 3 169 925.00 | | 3 169 925.00 | 3 169 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 286 057.00 | 2 265 734.00 | 11 020 323.00 | 13 286 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623 650.00 | | 623 650.00 | 623 650.00 |
BT Marchandises | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 139.00 | | 83 139.00 | 83 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 182.00 | 64 417.00 | 967 765.00 | 1 032 182.00 |
BZ Autres créances | 1 053 039.00 | | 1 053 039.00 | 1 053 039.00 |
CF Disponibilités | 610 231.00 | | 610 231.00 | 610 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741 770.00 | | 2 741 770.00 | 2 741 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 169 122.00 | 64 417.00 | 6 104 705.00 | 6 169 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 455 179.00 | 2 330 151.00 | 17 125 028.00 | 19 455 179.00 |
CU Autres participations | 200 196.00 | | 200 196.00 | 200 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 2 511 214.00 | 3 115 621.00 | | 2 511 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 089 333.00 | -604 407.00 | | -1 089 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 884.00 | 2 764 217.00 | | 1 674 884.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 798.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 156 594.00 | 2 418 451.00 | | 2 156 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 156 594.00 | 2 425 250.00 | | 2 156 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 230 382.00 | 5 495 121.00 | | 8 230 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 484.00 | 3 593.00 | | 522 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 784.00 | 43 117.00 | | 102 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 335.00 | 2 473 534.00 | | 1 953 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 729.00 | 778 029.00 | | 714 729.00 |
EA Autres dettes | 1 769 836.00 | 3 498 799.00 | | 1 769 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 293 551.00 | 12 292 192.00 | | 13 293 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 125 028.00 | 17 481 658.00 | | 17 125 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
FG Production vendue services | 5 446 368.00 | | 5 446 368.00 | 5 446 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 468 260.00 | | 5 468 260.00 | 5 468 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 771 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 251 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 556 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 511 051.00 | |
GE Autres charges | | | 15 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 693 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 442 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 574 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 447.00 | 327 300.00 | | 45 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 396 596.00 | 1 042 861.00 | | 4 396 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 382 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 442 044.00 | 1 752 352.00 | | 4 442 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726 837.00 | 722 218.00 | | 726 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 211 787.00 | 1 210 629.00 | | 3 211 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -6 798.00 | 112 925.00 | | -6 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 931 825.00 | 2 045 772.00 | | 3 931 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510 218.00 | -293 421.00 | | 510 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 750 809.00 | 11 788 186.00 | | 11 750 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 840 143.00 | 12 392 593.00 | | 12 840 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 089 333.00 | -604 407.00 | | -1 089 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 364 110.00 | | 6 361 745.00 | 14 364 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 052 199.00 | 4 641 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 439 799.00 | 13 286 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 440.00 | 206 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 265 160.00 | 8 438 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 109.00 | | 22 350.00 | 306 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 170 781.00 | | 4 533 062.00 | 10 170 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887 220.00 | | 1 806 334.00 | 3 887 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 110.00 | 434 179.00 | 29 556.00 | 1 861 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 490.00 | 22 311.00 | | 103 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 619.00 | 411 868.00 | 29 556.00 | 1 757 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 425 250.00 | 1 332 584.00 | 1 601 240.00 | 2 425 250.00 |
6T Sur comptes clients | 42 036.00 | 22 612.00 | 230.00 | 42 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 036.00 | 22 612.00 | 230.00 | 42 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 467 285.00 | 1 355 196.00 | 1 601 471.00 | 2 467 285.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 335.00 | 1 953 335.00 | | 1 953 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 818.00 | 255 818.00 | | 255 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 197.00 | 422 197.00 | | 422 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769 836.00 | 1 769 836.00 | | 1 769 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 248 642.00 | | 1 248 642.00 | 1 248 642.00 |
UP Prêts | 3 169 925.00 | | 3 169 825.00 | 3 169 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
UX Autres créances clients | 936 879.00 | 936 879.00 | | 936 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127 282.00 | 127 282.00 | | 127 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 304.00 | 95 304.00 | | 95 304.00 |
VB T. V. A. | 410 177.00 | 410 177.00 | | 410 177.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 230 382.00 | 3 870 460.00 | 3 034 733.00 | 8 230 382.00 |
VI Groupe et associés | 520 984.00 | 520 984.00 | | 520 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VP Divers | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 569.00 | 462 569.00 | | 462 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741 770.00 | 2 741 770.00 | | 2 741 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 268 150.00 | 4 826 991.00 | 4 441 059.00 | 9 268 150.00 |
VW T.V.A. | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 190 766.00 | 8 830 844.00 | 3 034 733.00 | 13 190 766.00 |