| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 490.00 | 107 364.00 | 58 126.00 | 165 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 528.00 | 38 495.00 | 2 034.00 | 40 528.00 |
AP Constructions | 7 514 298.00 | 1 672 563.00 | 5 841 735.00 | 7 514 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 676.00 | 171 905.00 | 120 771.00 | 292 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 691 226.00 | 777 794.00 | 913 432.00 | 1 691 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 611.00 | | 109 611.00 | 109 611.00 |
AX Avances et acomptes | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 248 642.00 | | 1 248 642.00 | 1 248 642.00 |
BF Prêts | 2 186 754.00 | | 2 186 754.00 | 2 186 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 482 540.00 | 2 768 120.00 | 10 714 419.00 | 13 482 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680 863.00 | | 680 863.00 | 680 863.00 |
BT Marchandises | 54 665.00 | | 54 665.00 | 54 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 873.00 | 44 060.00 | 962 813.00 | 1 006 873.00 |
BZ Autres créances | 1 236 779.00 | | 1 236 779.00 | 1 236 779.00 |
CF Disponibilités | 219 100.00 | | 219 100.00 | 219 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951 751.00 | | 2 951 751.00 | 2 951 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 177 947.00 | 44 060.00 | 6 133 887.00 | 6 177 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 660 487.00 | 2 812 180.00 | 16 848 307.00 | 19 660 487.00 |
CU Autres participations | 200 196.00 | | 200 196.00 | 200 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 1 421 881.00 | 2 511 214.00 | | 1 421 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 458 653.00 | -1 089 333.00 | | -1 458 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
DL TOTAL (I) | 238 927.00 | 1 674 884.00 | | 238 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 294 174.00 | 2 156 594.00 | | 2 294 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 294 174.00 | 2 156 594.00 | | 2 294 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 565 995.00 | 8 230 382.00 | | 8 565 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382 570.00 | 522 484.00 | | 2 382 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 256.00 | 102 784.00 | | 129 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 268.00 | 1 953 335.00 | | 2 300 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 603.00 | 714 729.00 | | 931 603.00 |
EA Autres dettes | 5 514.00 | 1 769 836.00 | | 5 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 315 205.00 | 13 293 551.00 | | 14 315 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 848 307.00 | 17 125 028.00 | | 16 848 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
FD Production vendue biens | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
FG Production vendue services | 3 718 111.00 | | 3 718 111.00 | 3 718 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 744 641.00 | | 3 744 641.00 | 3 744 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 341 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 171 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 642 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 414 014.00 | |
GE Autres charges | | | 37 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 082 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 910 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 021 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 740.00 | 45 447.00 | | 176 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 911 332.00 | 4 396 596.00 | | 911 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088 072.00 | 4 442 044.00 | | 1 088 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 073.00 | 726 837.00 | | 171 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 760.00 | 3 211 787.00 | | 353 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -6 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 833.00 | 3 931 825.00 | | 524 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563 239.00 | 510 218.00 | | 563 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 315 272.00 | 11 750 809.00 | | 6 315 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 773 925.00 | 12 840 143.00 | | 7 773 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 458 653.00 | -1 089 333.00 | | -1 458 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 286 056.00 | | 3 517 581.00 | 13 286 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 414 061.00 | 3 658 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 555 790.00 | 13 482 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 141 729.00 | 9 618 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 018.00 | | | 206 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 438 683.00 | | 2 086 691.00 | 8 438 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 641 355.00 | | 1 430 890.00 | 4 641 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 732.00 | 503 208.00 | 821.00 | 2 265 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 802.00 | 20 055.00 | | 125 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139 930.00 | 483 152.00 | 821.00 | 2 139 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 156 594.00 | 1 921 794.00 | 1 784 214.00 | 2 156 594.00 |
6T Sur comptes clients | 64 417.00 | 11 668.00 | 32 025.00 | 64 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 417.00 | 11 668.00 | 32 025.00 | 64 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 221 011.00 | 1 933 462.00 | 1 816 239.00 | 2 221 011.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 268.00 | 2 300 268.00 | | 2 300 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 166.00 | 181 166.00 | | 181 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 999.00 | 716 999.00 | | 716 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 248 642.00 | | 1 248 642.00 | 1 248 642.00 |
UP Prêts | 2 186 754.00 | | 2 186 754.00 | 2 186 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
UX Autres créances clients | 946 511.00 | 946 511.00 | | 946 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 362.00 | 60 362.00 | | 60 362.00 |
VB T. V. A. | 201 953.00 | 201 953.00 | | 201 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 565 995.00 | 3 830 684.00 | 3 102 317.00 | 8 565 995.00 |
VI Groupe et associés | 2 381 070.00 | 2 381 070.00 | | 2 381 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 341 103.00 | 341 103.00 | | 341 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 268.00 | 669 268.00 | | 669 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951 751.00 | 2 951 751.00 | | 2 951 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 653 391.00 | 5 195 403.00 | 3 457 988.00 | 8 653 391.00 |
VW T.V.A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 185 949.00 | 9 450 638.00 | 3 102 317.00 | 14 185 949.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |