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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 725.00 | 6 514.00 | 134 212.00 | 140 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 710.00 | 52 972.00 | 64 739.00 | 117 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 044.00 | | 54 044.00 | 54 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 700.00 | 59 485.00 | 533 214.00 | 592 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 807.00 | | 34 807.00 | 34 807.00 |
BN En cours de production de biens | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 010.00 | | 1 096 010.00 | 1 096 010.00 |
BZ Autres créances | 140 850.00 | | 140 850.00 | 140 850.00 |
CF Disponibilités | 511 046.00 | | 511 046.00 | 511 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 478.00 | | 1 859 478.00 | 1 859 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 177.00 | 59 485.00 | 2 392 692.00 | 2 452 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 280 220.00 | | 280 220.00 | 280 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 633 774.00 | | | 1 633 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 498.00 | | | 55 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 355.00 | | | 1 747 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 387.00 | | | 199 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 390.00 | | | 444 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 337.00 | | | 645 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 692.00 | | | 2 392 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 337.00 | | | 645 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 384.00 | | | 130 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 996 920.00 | | 1 996 920.00 | 1 996 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 920.00 | | 1 996 920.00 | 1 996 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 825.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 476.00 | | | 2 001 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 978.00 | | | 1 945 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 498.00 | | | 55 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 592 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 334 264.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 485.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 390.00 | 444 390.00 | | 444 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 044.00 | 54 044.00 | | 54 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 010.00 | 1 096 010.00 | | 1 096 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
VC Groupe et associés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 384.00 | 130 384.00 | | 130 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 003.00 | 69 003.00 | | 69 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 003.00 | | | 69 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
VP Divers | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 970.00 | 1 307 970.00 | | 1 307 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 337.00 | 645 337.00 | | 645 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
ST Autres comptes | 323 135.00 | | | 323 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 654.00 | | | 143 654.00 |
YT Sous‐traitance | 153 907.00 | | | 153 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
ZE Dividendes | 1 619 174.00 | | | 1 619 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 600.00 | | | 622 600.00 |