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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 725.00 | 97 350.00 | 43 375.00 | 140 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 506.00 | 91 709.00 | 30 796.00 | 122 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 112.00 | | 108 112.00 | 108 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 692.00 | 189 059.00 | 464 633.00 | 653 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 332.00 | | 1 053 332.00 | 1 053 332.00 |
BZ Autres créances | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 304 268.00 | | 304 268.00 | 304 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 405.00 | | 1 996 405.00 | 1 996 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 098.00 | 189 059.00 | 2 461 039.00 | 2 650 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 112.00 | | | 108 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 281 720.00 | | 281 720.00 | 281 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 811 694.00 | 1 658 505.00 | | 1 811 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 489.00 | 153 189.00 | | 200 489.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 332.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 039 683.00 | 1 842 527.00 | | 2 039 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 526.00 | 999 254.00 | | 306 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 691.00 | 68 212.00 | | 100 691.00 |
EA Autres dettes | 14 139.00 | 14 763.00 | | 14 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 356.00 | 1 125 707.00 | | 421 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 039.00 | 2 968 234.00 | | 2 461 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 356.00 | 1 125 707.00 | | 421 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 975.00 | | 127 409.00 | 571 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 692.00 | 389 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 692.00 | 653 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 231.00 | | | 263 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 115.00 | | 127 409.00 | 308 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 529.00 | 42 530.00 | | 146 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 529.00 | 42 530.00 | | 146 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 526.00 | 306 526.00 | | 306 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 202.00 | 56 202.00 | | 56 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 112.00 | 108 112.00 | | 108 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 332.00 | 1 053 332.00 | | 1 053 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VI Groupe et associés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 284.00 | | | 55 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 762.00 | | | 98 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 250.00 | 1 210 250.00 | | 1 210 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 356.00 | 421 356.00 | | 421 356.00 |