| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 725.00 | 36 872.00 | 103 853.00 | 140 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 525.00 | 65 852.00 | 54 674.00 | 120 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 475.00 | | 51 475.00 | 51 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 946.00 | 102 724.00 | 490 222.00 | 592 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 382.00 | | 59 382.00 | 59 382.00 |
BN En cours de production de biens | 540 618.00 | | 540 618.00 | 540 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 237.00 | | 835 237.00 | 835 237.00 |
BZ Autres créances | 229 897.00 | | 229 897.00 | 229 897.00 |
CF Disponibilités | 696 263.00 | | 696 263.00 | 696 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 361 397.00 | | 2 361 397.00 | 2 361 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 343.00 | 102 724.00 | 2 851 619.00 | 2 954 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 475.00 | | | 51 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 280 220.00 | | 280 220.00 | 280 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 25 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 638 473.00 | 1 633 774.00 | | 1 638 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 032.00 | 55 498.00 | | 78 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
DK Provisions réglementées | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 253.00 | 1 747 355.00 | | 1 777 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 048.00 | 199 387.00 | | 280 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 405.00 | 444 390.00 | | 729 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 593.00 | 1 561.00 | | 32 593.00 |
EA Autres dettes | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 366.00 | 645 337.00 | | 1 074 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 619.00 | 2 392 692.00 | | 2 851 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 675.00 | 645 337.00 | | 1 061 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 045.00 | 130 384.00 | | 211 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 009 079.00 | | 2 009 079.00 | 2 009 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 079.00 | | 2 009 079.00 | 2 009 079.00 |
FM Production stockée | | | 480 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 238.00 | |
GE Autres charges | | | 8 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 354.00 | | | 54 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 038.00 | 45.00 | | -5 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 958.00 | 3 283.00 | | 24 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 203.00 | 2 001 476.00 | | 2 493 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 170.00 | 1 945 978.00 | | 2 415 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 032.00 | 55 498.00 | | 78 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 928.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 700.00 | | 7 057.00 | 592 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 811.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 811.00 | 331 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 811.00 | 592 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 436.00 | | 2 815.00 | 258 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 264.00 | | 4 242.00 | 334 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 485.00 | 43 238.00 | | 59 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 485.00 | 43 238.00 | | 59 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 667.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 405.00 | 729 405.00 | | 729 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 475.00 | 51 475.00 | | 51 475.00 |
UX Autres créances clients | 835 237.00 | 835 237.00 | | 835 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VC Groupe et associés | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 045.00 | 211 045.00 | | 211 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 003.00 | 69 003.00 | | 69 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VP Divers | 53 910.00 | 53 910.00 | | 53 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 017.00 | 146 017.00 | | 146 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 608.00 | 1 116 608.00 | | 1 116 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 675.00 | 1 061 675.00 | | 1 061 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 589.00 | 2 140.00 | | 6 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 631.00 | 1 903.00 | | 631.00 |
ST Autres comptes | 472 512.00 | 323 135.00 | | 472 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 573.00 | 143 654.00 | | 39 573.00 |
YT Sous‐traitance | 474 993.00 | 153 907.00 | | 474 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 736.00 | 1 561.00 | | 2 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 325.00 | 3 701.00 | | 9 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 993 613.00 | 622 600.00 | | 993 613.00 |