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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 725.00 | 140 725.00 | | 140 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 506.00 | 114 154.00 | 8 352.00 | 122 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 325.00 | | 127 325.00 | 127 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 905.00 | 254 879.00 | 418 026.00 | 672 905.00 |
BN En cours de production de biens | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 562.00 | | 780 562.00 | 780 562.00 |
BZ Autres créances | 36 499.00 | | 36 499.00 | 36 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 792 555.00 | | 792 555.00 | 792 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 644.00 | | 2 163 644.00 | 2 163 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 549.00 | 254 879.00 | 2 581 670.00 | 2 836 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 325.00 | | | 127 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 281 720.00 | | 281 720.00 | 281 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 012 183.00 | 1 811 694.00 | | 2 012 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 449.00 | 200 489.00 | | 286 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 132.00 | 2 039 683.00 | | 2 326 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 166.00 | 306 526.00 | | 149 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 508.00 | 100 691.00 | | 86 508.00 |
EA Autres dettes | 18 995.00 | 14 139.00 | | 18 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 539.00 | 421 356.00 | | 255 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 670.00 | 2 461 039.00 | | 2 581 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 539.00 | 421 356.00 | | 255 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 692.00 | | 30 515.00 | 653 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 302.00 | 409 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 302.00 | 672 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 231.00 | | | 263 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 832.00 | | 30 515.00 | 389 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 059.00 | 65 820.00 | | 189 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 059.00 | 65 820.00 | | 189 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 166.00 | 149 166.00 | | 149 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 325.00 | 127 325.00 | | 127 325.00 |
UX Autres créances clients | 780 562.00 | 780 562.00 | | 780 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 415.00 | 960 415.00 | | 960 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 539.00 | 255 539.00 | | 255 539.00 |