| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 725.00 | 140 725.00 | | 140 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 506.00 | 120 288.00 | 2 218.00 | 122 506.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 028.00 | | 131 028.00 | 131 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 608.00 | 261 013.00 | 505 595.00 | 766 608.00 |
BN En cours de production de biens | 712 285.00 | | 712 285.00 | 712 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 291.00 | | 866 291.00 | 866 291.00 |
BZ Autres créances | 685 105.00 | | 685 105.00 | 685 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -1 202.00 | | -1 202.00 | -1 202.00 |
CF Disponibilités | 922 281.00 | | 922 281.00 | 922 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 948.00 | | 3 192 948.00 | 3 192 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 555.00 | 261 013.00 | 3 698 543.00 | 3 959 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 028.00 | | | 221 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 281 720.00 | | 281 720.00 | 281 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 298 632.00 | 2 012 183.00 | | 2 298 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 478.00 | 286 449.00 | | 359 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 609.00 | 2 326 132.00 | | 2 685 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 595.00 | | | 606 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 009.00 | 149 166.00 | | 212 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 474.00 | 86 508.00 | | 192 474.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 18 995.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 933.00 | 256 520.00 | | 1 012 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 543.00 | 2 582 652.00 | | 3 698 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 933.00 | 256 520.00 | | 1 012 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 905.00 | | 93 703.00 | 672 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 231.00 | | | 263 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 045.00 | | 93 703.00 | 409 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 879.00 | 6 134.00 | | 254 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 879.00 | 6 134.00 | | 254 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 009.00 | 212 009.00 | | 212 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 594.00 | 97 594.00 | | 97 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 028.00 | 131 028.00 | | 131 028.00 |
UX Autres créances clients | 866 291.00 | 866 291.00 | | 866 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 595.00 | 606 595.00 | | 606 595.00 |
VI Groupe et associés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 204.00 | 684 204.00 | | 684 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 612.00 | 1 780 612.00 | | 1 780 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 933.00 | 1 012 933.00 | | 1 012 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 182.00 | 14 263.00 | | 15 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 390.00 | 3 747.00 | | 39 390.00 |
ST Autres comptes | 1 195 426.00 | 429 989.00 | | 1 195 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 462.00 | 32 129.00 | | 1 462.00 |
YT Sous‐traitance | 60 842.00 | 191 211.00 | | 60 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 335.00 | 27 879.00 | | 7 335.00 |
YW Taxe professionnelle | | 82.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 182.00 | 14 345.00 | | 15 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 304 455.00 | 684 955.00 | | 1 304 455.00 |