| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 725.00 | 67 111.00 | 73 614.00 | 140 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 506.00 | 79 418.00 | 43 088.00 | 122 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 975.00 | 146 529.00 | 425 446.00 | 571 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 132.00 | | 54 132.00 | 54 132.00 |
BN En cours de production de biens | 889 618.00 | | 889 618.00 | 889 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 885.00 | | 637 885.00 | 637 885.00 |
BZ Autres créances | 151 568.00 | | 151 568.00 | 151 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 590 039.00 | | 590 039.00 | 590 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 658.00 | | 2 537 658.00 | 2 537 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 633.00 | 146 529.00 | 2 963 105.00 | 3 109 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 281 220.00 | | 281 220.00 | 281 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 26 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 658 505.00 | 1 638 473.00 | | 1 658 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 189.00 | 78 032.00 | | 153 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 30 582.00 | | |
DK Provisions réglementées | 3 332.00 | 1 666.00 | | 3 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 527.00 | 1 777 253.00 | | 1 842 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 478.00 | 280 048.00 | | 43 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 125.00 | 730 043.00 | | 994 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 212.00 | 32 593.00 | | 68 212.00 |
EA Autres dettes | 14 763.00 | 19 629.00 | | 14 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 578.00 | 1 075 004.00 | | 1 120 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 105.00 | 2 852 257.00 | | 2 963 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 578.00 | 1 062 313.00 | | 1 120 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 211 045.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 219 687.00 | | 3 219 687.00 | 3 219 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 687.00 | | 3 219 687.00 | 3 219 687.00 |
FM Production stockée | | | 349 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 446 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 54 354.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 403.00 | 3 371.00 | | 16 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 070.00 | 5 038.00 | | 18 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -5 038.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 741.00 | 24 958.00 | | 13 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 391.00 | 2 493 203.00 | | 3 596 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 202.00 | 2 415 170.00 | | 3 443 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 189.00 | 78 032.00 | | 153 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 946.00 | | 9 611.00 | 592 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 582.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 582.00 | 308 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 582.00 | 571 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 251.00 | | 1 980.00 | 261 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 695.00 | | 7 002.00 | 331 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 724.00 | 43 805.00 | | 102 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 724.00 | 43 805.00 | | 102 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 666.00 | 1 667.00 | | 1 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 666.00 | 1 667.00 | | 1 666.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 667.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 125.00 | 994 125.00 | | 994 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
UX Autres créances clients | 637 885.00 | 637 885.00 | | 637 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
VI Groupe et associés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 678.00 | 149 678.00 | | 149 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 002.00 | 829 002.00 | | 829 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 578.00 | 1 120 578.00 | | 1 120 578.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 651.00 | 6 589.00 | | 7 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | 631.00 | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 541 912.00 | 472 512.00 | | 541 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 364.00 | 39 573.00 | | 20 364.00 |
YT Sous‐traitance | 620 271.00 | 474 993.00 | | 620 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 855.00 | 5 905.00 | | 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 836.00 | 2 736.00 | | 3 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 487.00 | 9 325.00 | | 11 487.00 |
ZE Dividendes | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 189 402.00 | 993 613.00 | | 1 189 402.00 |