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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 426.00 | 23 017.00 | 65 409.00 | 88 426.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 802.00 | 460 956.00 | 351 845.00 | 812 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 189.00 | 483 973.00 | 422 216.00 | 906 189.00 |
BN En cours de production de biens | 230 644.00 | | 230 644.00 | 230 644.00 |
BT Marchandises | 11 390.00 | 6 390.00 | 5 000.00 | 11 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BZ Autres créances | 3 497 142.00 | | 3 497 142.00 | 3 497 142.00 |
CF Disponibilités | 559 441.00 | | 559 441.00 | 559 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 694.00 | | 90 694.00 | 90 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 397 721.00 | 6 390.00 | 4 391 331.00 | 4 397 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 303 910.00 | 490 364.00 | 4 813 547.00 | 5 303 910.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 578 207.00 | 18 067.00 | | 578 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 412.00 | 1 060 140.00 | | 1 465 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 619.00 | 1 353 207.00 | | 2 318 619.00 |
DP Provisions pour risques | 199 175.00 | 46 524.00 | | 199 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 175.00 | 49 524.00 | | 202 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 485.00 | 146 049.00 | | 241 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252.00 | 704 052.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 026.00 | 396 383.00 | | 555 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 555.00 | 751 853.00 | | 1 473 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 123.00 | | |
EA Autres dettes | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 292 753.00 | 2 006 797.00 | | 2 292 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 547.00 | 3 409 528.00 | | 4 813 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 318.00 | 1 922 162.00 | | 2 145 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 440.00 | 4 804.00 | | 2 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 195 039.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 772 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 967 601.00 | |
FM Production stockée | | | -169 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 847 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 163 302.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 844.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 759.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 188 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 710.00 | 9 070.00 | | 1 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 710.00 | 9 070.00 | | 1 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 570.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 70.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 256.00 | 22 741.00 | | 7 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 939.00 | 23 381.00 | | 7 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 229.00 | -14 311.00 | | -6 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717 345.00 | 505 052.00 | | 717 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 902 541.00 | 5 954 460.00 | | 6 902 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 437 130.00 | 4 894 320.00 | | 5 437 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 412.00 | 1 060 140.00 | | 1 465 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 524.00 | 168 410.00 | 15 759.00 | 49 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 524.00 | 168 410.00 | 15 759.00 | 49 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 614.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 796.00 | 15 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 026.00 | 555 026.00 | | 555 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 045.00 | 91 610.00 | 147 435.00 | 239 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 285.00 | | | 77 285.00 |
VP Divers | 3 497 142.00 | | | 3 497 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473 555.00 | 1 473 555.00 | | 1 473 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 694.00 | | | 90 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 597 342.00 | 3 596 247.00 | 1 095.00 | 3 597 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 753.00 | 2 145 318.00 | 147 435.00 | 2 292 753.00 |