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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 175.00 | 77 304.00 | 32 871.00 | 110 175.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 168.00 | 520 197.00 | 324 971.00 | 845 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 015.00 | 597 502.00 | 369 513.00 | 967 015.00 |
BN En cours de production de biens | 254 484.00 | | 254 484.00 | 254 484.00 |
BT Marchandises | 11 390.00 | 6 390.00 | 5 000.00 | 11 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
BZ Autres créances | 2 773 989.00 | | 2 773 989.00 | 2 773 989.00 |
CF Disponibilités | 2 054 119.00 | | 2 054 119.00 | 2 054 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 417.00 | | 110 417.00 | 110 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 213 013.00 | 6 390.00 | 5 206 622.00 | 5 213 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 180 028.00 | 603 892.00 | 5 576 136.00 | 6 180 028.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 490 000.00 | 790 000.00 | | 1 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 014.00 | 3 619.00 | | 10 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447 443.00 | 1 706 395.00 | | 1 447 443.00 |
DL TOTAL (I) | 3 472 456.00 | 3 025 014.00 | | 3 472 456.00 |
DP Provisions pour risques | 36 796.00 | 70 682.00 | | 36 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 796.00 | 73 682.00 | | 39 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 999.00 | 164 855.00 | | 171 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271.00 | 220 092.00 | | 1 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 496.00 | 462 709.00 | | 682 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 089.00 | 1 443 898.00 | | 1 208 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 60.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 49 442.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 884.00 | 2 341 056.00 | | 2 063 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 136.00 | 5 439 751.00 | | 5 576 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 928.00 | 2 262 921.00 | | 1 950 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 928.00 | 17 267.00 | | 1 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 137 229.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 507 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 644 675.00 | |
FM Production stockée | | | 146 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 886 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 195.00 | |
GE Autres charges | | | 16 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 801 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 084 913.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 492.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 120 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 210.00 | 730.00 | | 3 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 210.00 | 730.00 | | 3 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 30.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 846.00 | 117.00 | | 5 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 636.00 | 613.00 | | -2 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670 318.00 | 838 430.00 | | 670 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 928 825.00 | 7 073 293.00 | | 6 928 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 481 383.00 | 5 366 898.00 | | 5 481 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447 443.00 | 1 706 395.00 | | 1 447 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 73 682.00 | 21 195.00 | 55 081.00 | 73 682.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 73 682.00 | 21 195.00 | 55 081.00 | 73 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 195.00 | 55 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 496.00 | 682 496.00 | | 682 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
UX Autres créances clients | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 071.00 | 57 115.00 | 112 956.00 | 170 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 489.00 | | | 77 489.00 |
VP Divers | 2 773 989.00 | 2 773 989.00 | | 2 773 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208 089.00 | 1 208 089.00 | | 1 208 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 417.00 | 110 417.00 | | 110 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 662.00 | 2 893 020.00 | 10 642.00 | 2 903 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 884.00 | 1 950 928.00 | 112 956.00 | 2 063 884.00 |