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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 523.00 | 362.00 | 884.00 |
AH Fonds commercial | 243 040.00 | | 243 040.00 | 243 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 826.00 | 14 636.00 | 190.00 | 14 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 632.00 | 47 668.00 | 8 964.00 | 56 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 985.00 | 62 826.00 | 266 159.00 | 328 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
BN En cours de production de biens | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 684.00 | | 349 684.00 | 349 684.00 |
BZ Autres créances | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 165 382.00 | | 165 382.00 | 165 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 417.00 | | 589 417.00 | 589 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 402.00 | 62 826.00 | 855 575.00 | 918 402.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 537.00 | 118 537.00 | | 118 537.00 |
DG Autres réserves | 543 871.00 | 517 745.00 | | 543 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 567.00 | 26 126.00 | | -13 567.00 |
DL TOTAL (I) | 655 442.00 | 669 009.00 | | 655 442.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 157.00 | 9 614.00 | | 6 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 784.00 | 127 660.00 | | 112 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 031.00 | 78 038.00 | | 79 031.00 |
EA Autres dettes | 2 163.00 | 24 323.00 | | 2 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 134.00 | 239 635.00 | | 200 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 575.00 | 920 643.00 | | 855 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 477.00 | 3 121.00 | 5 772.00 | 65 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611.00 | 523.00 | 1 611.00 | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 866.00 | 2 598.00 | 4 161.00 | 63 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 784.00 | 112 784.00 | | 112 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 349 684.00 | | | 349 684.00 |
VP Divers | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 031.00 | 79 031.00 | | 79 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 497.00 | 379 997.00 | 13 500.00 | 393 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 134.00 | 200 134.00 | | 200 134.00 |