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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AH Fonds commercial | 243 040.00 | | 243 040.00 | 243 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 830.00 | 15 036.00 | 1 793.00 | 16 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 326.00 | 51 353.00 | 2 973.00 | 54 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 684.00 | 67 274.00 | 261 410.00 | 328 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
BN En cours de production de biens | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 441.00 | | 573 441.00 | 573 441.00 |
BZ Autres créances | 35 468.00 | | 35 468.00 | 35 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 150 067.00 | | 150 067.00 | 150 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 307.00 | | 798 307.00 | 798 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 991.00 | 67 274.00 | 1 059 717.00 | 1 126 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 537.00 | 118 537.00 | | 118 537.00 |
DG Autres réserves | 543 871.00 | 543 871.00 | | 543 871.00 |
DH Report à nouveau | -22 829.00 | -47 069.00 | | -22 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 250.00 | 24 240.00 | | 14 250.00 |
DL TOTAL (I) | 660 430.00 | 646 180.00 | | 660 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 6.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 320.00 | 195 221.00 | | 263 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 460.00 | 128 780.00 | | 125 460.00 |
EA Autres dettes | 6 508.00 | 9 499.00 | | 6 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 287.00 | 333 506.00 | | 399 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 717.00 | 979 686.00 | | 1 059 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 157.00 | 1 592.00 | 1 476.00 | 67 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 273.00 | 1 592.00 | 1 476.00 | 66 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 320.00 | 263 320.00 | | 263 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 460.00 | 125 460.00 | | 125 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 573 441.00 | 573 441.00 | | 573 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 560.00 | 611 060.00 | 13 500.00 | 624 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 287.00 | 399 287.00 | | 399 287.00 |