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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 318.00 | 266.00 | 1 584.00 |
AH Fonds commercial | 243 040.00 | | 243 040.00 | 243 040.00 |
AP Constructions | 5 301.00 | 84.00 | 5 217.00 | 5 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 830.00 | 15 473.00 | 1 357.00 | 16 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 373.00 | 52 572.00 | 3 801.00 | 56 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 732.00 | 69 446.00 | 267 286.00 | 336 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
BN En cours de production de biens | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 425.00 | | 260 425.00 | 260 425.00 |
BZ Autres créances | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 336 443.00 | | 336 443.00 | 336 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 175.00 | | 654 175.00 | 654 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 907.00 | 69 446.00 | 921 461.00 | 990 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 537.00 | 118 537.00 | | 118 537.00 |
DG Autres réserves | 543 871.00 | 543 871.00 | | 543 871.00 |
DH Report à nouveau | -8 578.00 | -22 829.00 | | -8 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 117.00 | 14 250.00 | | 43 117.00 |
DL TOTAL (I) | 703 548.00 | 660 430.00 | | 703 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 86.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 132.00 | 263 320.00 | | 128 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 856.00 | 125 460.00 | | 68 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
EA Autres dettes | 14 485.00 | 6 508.00 | | 14 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 914.00 | 399 287.00 | | 217 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 461.00 | 1 059 717.00 | | 921 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 274.00 | 2 173.00 | | 67 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | 434.00 | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 389.00 | 1 739.00 | | 66 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 132.00 | 128 132.00 | | 128 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 856.00 | 68 856.00 | | 68 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 425.00 | 260 425.00 | | 260 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 752.00 | 280 252.00 | 13 500.00 | 293 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 914.00 | 217 914.00 | | 217 914.00 |