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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AH Fonds commercial | 243 040.00 | | 243 040.00 | 243 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 826.00 | 14 756.00 | 70.00 | 14 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 632.00 | 50 598.00 | 6 034.00 | 56 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 985.00 | 66 238.00 | 262 747.00 | 328 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
BN En cours de production de biens | 47 581.00 | | 47 581.00 | 47 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 468.00 | 9 286.00 | 525 182.00 | 534 468.00 |
BZ Autres créances | 33 358.00 | | 33 358.00 | 33 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 128 848.00 | | 128 848.00 | 128 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 238.00 | 9 286.00 | 756 952.00 | 766 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 223.00 | 75 524.00 | 1 019 699.00 | 1 095 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 537.00 | 118 537.00 | | 118 537.00 |
DG Autres réserves | 543 871.00 | 543 871.00 | | 543 871.00 |
DH Report à nouveau | -13 567.00 | | | -13 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 502.00 | -13 567.00 | | -33 502.00 |
DL TOTAL (I) | 621 939.00 | 655 442.00 | | 621 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403.00 | 6 157.00 | | 2 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 580.00 | 112 784.00 | | 266 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 836.00 | 79 031.00 | | 126 836.00 |
EA Autres dettes | 1 940.00 | 2 163.00 | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 759.00 | 200 134.00 | | 397 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 699.00 | 855 575.00 | | 1 019 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 580.00 | 266 580.00 | | 266 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 534 468.00 | 534 468.00 | | 534 468.00 |
VP Divers | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 836.00 | 126 836.00 | | 126 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 884.00 | 569 384.00 | 13 500.00 | 582 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 759.00 | 397 759.00 | | 397 759.00 |