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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AH Fonds commercial | 243 040.00 | | 243 040.00 | 243 040.00 |
AP Constructions | 5 301.00 | 614.00 | 4 687.00 | 5 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 830.00 | 15 909.00 | 920.00 | 16 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 437.00 | 26 861.00 | 6 576.00 | 33 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 797.00 | 44 968.00 | 268 829.00 | 313 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 515 808.00 | | 515 808.00 | 515 808.00 |
BZ Autres créances | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 213 002.00 | | 213 002.00 | 213 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 496.00 | | 758 496.00 | 758 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 293.00 | 44 968.00 | 1 027 325.00 | 1 072 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 537.00 | 118 537.00 | | 118 537.00 |
DG Autres réserves | 578 410.00 | 543 871.00 | | 578 410.00 |
DH Report à nouveau | | -8 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 287.00 | 43 117.00 | | 52 287.00 |
DL TOTAL (I) | 755 835.00 | 703 548.00 | | 755 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 091.00 | 79.00 | | 12 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 153.00 | 134 493.00 | | 123 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 161.00 | 68 856.00 | | 92 161.00 |
EA Autres dettes | 44 052.00 | 14 485.00 | | 44 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 490.00 | 217 914.00 | | 271 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 325.00 | 921 461.00 | | 1 027 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 457.00 | 217 914.00 | | 271 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 732.00 | | 5 087.00 | 336 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 022.00 | 313 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 022.00 | 55 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 624.00 | | | 244 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 503.00 | | 5 086.00 | 78 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 446.00 | 3 544.00 | 28 022.00 | 69 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | 266.00 | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 128.00 | 3 278.00 | 28 022.00 | 68 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 153.00 | 123 153.00 | | 123 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 515 808.00 | 515 808.00 | | 515 808.00 |
VB T. V. A. | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VI Groupe et associés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 137.00 | 532 637.00 | 13 500.00 | 546 137.00 |
VW T.V.A. | 57 172.00 | 57 172.00 | | 57 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 457.00 | 271 457.00 | | 271 457.00 |