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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AH Fonds commercial | 243 040.00 | | 243 040.00 | 243 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 600.00 | 51 447.00 | 3 154.00 | 54 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 954.00 | 67 157.00 | 259 797.00 | 326 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
BN En cours de production de biens | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 725.00 | | 530 725.00 | 530 725.00 |
BZ Autres créances | 26 045.00 | | 26 045.00 | 26 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 113 503.00 | | 113 503.00 | 113 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 890.00 | | 719 890.00 | 719 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 843.00 | 67 157.00 | 979 686.00 | 1 046 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 537.00 | 118 537.00 | | 118 537.00 |
DG Autres réserves | 543 871.00 | 543 871.00 | | 543 871.00 |
DH Report à nouveau | -47 069.00 | -13 567.00 | | -47 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 240.00 | -33 502.00 | | 24 240.00 |
DL TOTAL (I) | 646 180.00 | 621 939.00 | | 646 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 2 403.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 221.00 | 266 580.00 | | 195 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 780.00 | 126 836.00 | | 128 780.00 |
EA Autres dettes | 9 499.00 | 1 940.00 | | 9 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 506.00 | 397 759.00 | | 333 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 686.00 | 1 019 699.00 | | 979 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 238.00 | 2 950.00 | 2 031.00 | 66 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 354.00 | 2 950.00 | 2 031.00 | 65 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 221.00 | 195 221.00 | | 195 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 780.00 | 128 780.00 | | 128 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 530 725.00 | 530 725.00 | | 530 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 307.00 | 558 807.00 | 13 500.00 | 572 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 506.00 | 333 506.00 | | 333 506.00 |