| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 356 269.00 | 1 349 746.00 | 6 523.00 | 1 356 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586 349.00 | 1 006 703.00 | 579 646.00 | 1 586 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 986.00 | 213 819.00 | 140 166.00 | 353 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 501 046.00 | 351 672.00 | 2 149 374.00 | 2 501 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 558.00 | | 124 558.00 | 124 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 108 436.00 | 9 766 723.00 | 3 341 713.00 | 13 108 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 262.00 | | 47 262.00 | 47 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 295 073.00 | 277 660.00 | 2 017 413.00 | 2 295 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 551.00 | 171 488.00 | 668 063.00 | 839 551.00 |
BZ Autres créances | 5 310 863.00 | | 5 310 863.00 | 5 310 863.00 |
CF Disponibilités | 398 023.00 | | 398 023.00 | 398 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 687.00 | | 86 687.00 | 86 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 994 836.00 | 449 148.00 | 8 545 688.00 | 8 994 836.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 103 827.00 | 10 215 871.00 | 11 887 956.00 | 22 103 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 558.00 | | | 124 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 225 438.00 | | | 3 225 438.00 |
CU Autres participations | 153 822.00 | | 153 822.00 | 153 822.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 032 407.00 | 6 844 782.00 | 187 624.00 | 7 032 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 928 900.00 | 846 010.00 | | 1 928 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 106 804.00 | 195 014.00 | | 12 106 804.00 |
DH Report à nouveau | -1 598 584.00 | | | -1 598 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 213 795.00 | -1 598 584.00 | | -7 213 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 57 460.00 | | |
DK Provisions réglementées | 13 198.00 | 96 058.00 | | 13 198.00 |
DL TOTAL (I) | 5 236 523.00 | -404 042.00 | | 5 236 523.00 |
DP Provisions pour risques | 555.00 | | | 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 555.00 | | | 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 204.00 | 1 316 373.00 | | 1 027 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 865 873.00 | 8 253 080.00 | | 2 865 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 329.00 | 1 061 810.00 | | 1 610 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 071.00 | 668 332.00 | | 1 144 071.00 |
EA Autres dettes | 2 110.00 | 3 063.00 | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 649 588.00 | 11 302 659.00 | | 6 649 588.00 |
ED (V) | 1 290.00 | 331.00 | | 1 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 887 956.00 | 10 898 949.00 | | 11 887 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 565 024.00 | 4 304 651.00 | | 4 565 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 935.00 | 10 935.00 | |
FD Production vendue biens | 1 446 986.00 | 2 631 294.00 | 4 078 280.00 | 1 446 986.00 |
FG Production vendue services | | 89 059.00 | 89 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 985.00 | 2 731 288.00 | 4 178 273.00 | 1 446 985.00 |
FM Production stockée | | | 399 764.00 | |
FN Production immobilisée | | | 436 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 259 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 290 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 073 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 493 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 351 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 805 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 470 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 179 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 373 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 021.00 | 211 010.00 | | 61 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 860.00 | 429 310.00 | | 82 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 881.00 | 640 320.00 | | 143 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864 600.00 | 2 226.00 | | 864 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 490.00 | 33 324.00 | | 5 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613 573.00 | | | 613 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483 663.00 | 35 550.00 | | 1 483 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339 782.00 | 604 770.00 | | -1 339 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -499 310.00 | -375 100.00 | | -499 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 511 426.00 | 7 176 693.00 | | 6 511 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 725 220.00 | 8 775 277.00 | | 13 725 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 213 795.00 | -1 598 584.00 | | -7 213 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 980 103.00 | | 3 800 629.00 | 9 980 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 032 407.00 | | 613 579.00 | 7 032 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672 295.00 | 13 108 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 613 579.00 | 7 032 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 716.00 | 4 441 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 422.00 | | 10 847.00 | 1 345 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 685.00 | | 3 098 412.00 | 1 401 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 589.00 | | 77 791.00 | 200 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 581 796.00 | 1 500 059.00 | 666 805.00 | 8 581 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 307 270.00 | 1 151 091.00 | 613 579.00 | 6 307 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299 608.00 | 50 138.00 | | 1 299 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 918.00 | 298 830.00 | 53 226.00 | 974 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 058.00 | | 82 860.00 | 96 058.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 555.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 351 672.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 331 283.00 | 277 660.00 | 331 283.00 | 331 283.00 |
6T Sur comptes clients | 147 895.00 | 23 593.00 | | 147 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 179.00 | 652 925.00 | 331 283.00 | 479 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 237.00 | 653 480.00 | 414 143.00 | 575 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 907.00 | 331 283.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 613 573.00 | 82 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059 634.00 | | | 1 059 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 770.00 | 1 048 770.00 | | 1 048 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 827.00 | 631 827.00 | | 631 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 906.00 | 456 906.00 | | 456 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 076.00 | 187 076.00 | | 187 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 558.00 | 124 558.00 | | 124 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 866.00 | | | 1 009 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 118 739.00 | | | 118 739.00 |
VC Groupe et associés | 3 225 438.00 | | | 3 225 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 801.00 | 376 465.00 | 648 336.00 | 1 024 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 806 239.00 | 1 806 239.00 | | 1 806 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 600.00 | | | 74 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 398.00 | | | 546 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 119 104.00 | | | 1 119 104.00 |
VP Divers | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 274.00 | 55 274.00 | | 55 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 434.00 | | | 447 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 687.00 | | | 86 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 136 064.00 | 2 910 626.00 | 3 225 438.00 | 6 136 064.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 272 994.00 | 4 565 024.00 | 648 336.00 | 6 272 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |