| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 90 114.00 | 63 362.00 | 26 752.00 | 90 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 218.00 | 39 477.00 | 23 741.00 | 63 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 875.00 | 155 745.00 | 315 131.00 | 470 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
CF Disponibilités | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 809.00 | | 56 809.00 | 56 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 684.00 | 155 745.00 | 371 939.00 | 527 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 206 330.00 | 152 479.00 | | 206 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 427.00 | 53 851.00 | | 28 427.00 |
DL TOTAL (I) | 236 957.00 | 208 530.00 | | 236 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 862.00 | 83 914.00 | | 30 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 363.00 | 38 467.00 | | 49 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 638.00 | 47 829.00 | | 54 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 982.00 | 170 209.00 | | 134 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 939.00 | 378 739.00 | | 371 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 564 181.00 | | 564 181.00 | 564 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 181.00 | | 564 181.00 | 564 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 60.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 60.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -60.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 680.00 | 8 850.00 | | 6 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 160.00 | 549 960.00 | | 575 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 733.00 | 496 109.00 | | 546 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 427.00 | 53 851.00 | | 28 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 715.00 | 10 502.00 | | 13 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 215.00 | | 9 660.00 | 461 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 423.00 | | 9 660.00 | 146 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 353.00 | 17 392.00 | | 138 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 198.00 | 17 392.00 | | 88 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 363.00 | 49 363.00 | | 49 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 575.00 | 28 295.00 | 2 280.00 | 30 575.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 374.00 | | | 67 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 866.00 | 36 228.00 | 19 638.00 | 55 866.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 982.00 | 132 702.00 | 2 280.00 | 134 982.00 |