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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 707.00 | | 1 069 707.00 | 1 069 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 507.00 | | 47 507.00 | 47 507.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 253.00 | | 49 253.00 | 49 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 960.00 | | 1 118 960.00 | 1 118 960.00 |
CU Autres participations | 1 069 707.00 | | 1 069 707.00 | 1 069 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 579 509.00 | 456 527.00 | | 579 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 720.00 | 122 982.00 | | 18 720.00 |
DK Provisions réglementées | 133 382.00 | 133 382.00 | | 133 382.00 |
DL TOTAL (I) | 733 811.00 | 715 091.00 | | 733 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 518.00 | 283 739.00 | | 337 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 624.00 | 574 046.00 | | 14 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 684.00 | 10 912.00 | | 6 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 323.00 | 133 547.00 | | 26 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 149.00 | 1 049 014.00 | | 385 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 960.00 | 1 764 105.00 | | 1 118 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 236.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 844.00 | 214 082.00 | | 53 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 123.00 | 91 100.00 | | 35 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 721.00 | 122 982.00 | | 18 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 697.00 | 13 871.00 | | 8 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 707.00 | | | 1 069 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069 707.00 | | | 1 069 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 382.00 | | | 133 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 382.00 | | | 133 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 824.00 | 92 824.00 | | 92 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 694.00 | 78 618.00 | 166 076.00 | 244 694.00 |
VI Groupe et associés | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 149.00 | 219 073.00 | 166 076.00 | 385 149.00 |