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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 707.00 | | 1 069 707.00 | 1 069 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 087.00 | | 664 087.00 | 664 087.00 |
BZ Autres créances | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
CF Disponibilités | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 397.00 | | 694 397.00 | 694 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 104.00 | | 1 764 104.00 | 1 764 104.00 |
CU Autres participations | 1 069 707.00 | | 1 069 707.00 | 1 069 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 456 527.00 | 398 965.00 | | 456 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 982.00 | 57 562.00 | | 122 982.00 |
DK Provisions réglementées | 133 382.00 | 120 042.00 | | 133 382.00 |
DL TOTAL (I) | 715 091.00 | 578 769.00 | | 715 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 739.00 | 362 935.00 | | 283 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 046.00 | 520 081.00 | | 574 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 912.00 | 5 308.00 | | 10 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 547.00 | 90 258.00 | | 133 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 770.00 | | | 46 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 014.00 | 978 582.00 | | 1 049 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 105.00 | 1 557 351.00 | | 1 764 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 340.00 | 26 676.00 | | 13 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 340.00 | 26 676.00 | | 13 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 340.00 | -26 676.00 | | -13 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 082.00 | 175 768.00 | | 214 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 100.00 | 118 207.00 | | 91 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 982.00 | 57 561.00 | | 122 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 871.00 | 14 467.00 | | 13 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 707.00 | | | 1 069 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069 707.00 | | | 1 069 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 042.00 | 13 340.00 | | 120 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 042.00 | 13 340.00 | | 120 042.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 770.00 | 46 770.00 | | 46 770.00 |
UX Autres créances clients | 664 087.00 | 664 087.00 | | 664 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VB T. V. A. | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 739.00 | 78 265.00 | 205 474.00 | 283 739.00 |
VI Groupe et associés | 574 046.00 | 574 046.00 | | 574 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 564.00 | | | 77 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 264.00 | 693 264.00 | | 693 264.00 |
VW T.V.A. | 110 681.00 | 110 681.00 | | 110 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 013.00 | 843 539.00 | 205 474.00 | 1 049 013.00 |