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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 707.00 | | 1 069 707.00 | 1 069 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 759.00 | | 364 759.00 | 364 759.00 |
BZ Autres créances | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 234.00 | | 373 234.00 | 373 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 941.00 | | 1 442 941.00 | 1 442 941.00 |
CU Autres participations | 1 069 707.00 | | 1 069 707.00 | 1 069 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 352 495.00 | 397 031.00 | | 352 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 470.00 | -44 536.00 | | 46 470.00 |
DK Provisions réglementées | 93 366.00 | 66 690.00 | | 93 366.00 |
DL TOTAL (I) | 494 531.00 | 421 385.00 | | 494 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 456.00 | 579 384.00 | | 447 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 894.00 | 127 652.00 | | 432 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 013.00 | 7 031.00 | | 5 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 047.00 | 37 518.00 | | 63 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 410.00 | 751 585.00 | | 948 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 941.00 | 1 172 970.00 | | 1 442 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 936.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 963.00 | 18 754.00 | | 6 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 639.00 | 45 430.00 | | 33 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 639.00 | -45 430.00 | | -33 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 966.00 | 98 252.00 | | 169 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 496.00 | 142 788.00 | | 123 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 470.00 | -44 536.00 | | 46 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 707.00 | | | 1 069 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069 707.00 | | | 1 069 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 690.00 | 26 676.00 | | 66 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 690.00 | 26 676.00 | | 66 690.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
UX Autres créances clients | 364 759.00 | 364 759.00 | | 364 759.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 834.00 | 123 013.00 | 322 821.00 | 445 834.00 |
VI Groupe et associés | 432 894.00 | 432 894.00 | | 432 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 911.00 | | | 121 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 234.00 | 373 234.00 | | 373 234.00 |
VW T.V.A. | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 410.00 | 625 589.00 | 322 821.00 | 948 410.00 |