| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 707.00 | | 1 069 707.00 | 1 069 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 007.00 | | 477 007.00 | 477 007.00 |
BZ Autres créances | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 645.00 | | 487 645.00 | 487 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 352.00 | | 1 557 352.00 | 1 557 352.00 |
CU Autres participations | 1 069 707.00 | | 1 069 707.00 | 1 069 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 398 965.00 | 352 495.00 | | 398 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 562.00 | 46 470.00 | | 57 562.00 |
DK Provisions réglementées | 120 042.00 | 93 366.00 | | 120 042.00 |
DL TOTAL (I) | 578 769.00 | 494 531.00 | | 578 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 935.00 | 447 456.00 | | 362 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 081.00 | 432 894.00 | | 520 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 308.00 | 5 013.00 | | 5 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 258.00 | 63 047.00 | | 90 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 582.00 | 948 410.00 | | 978 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 351.00 | 1 442 941.00 | | 1 557 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 698.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 963.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 676.00 | 33 639.00 | | 26 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 676.00 | -33 639.00 | | -26 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 768.00 | 169 966.00 | | 175 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 207.00 | 123 496.00 | | 118 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 561.00 | 46 470.00 | | 57 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 467.00 | 13 871.00 | | 14 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 707.00 | | | 1 069 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069 707.00 | | | 1 069 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 366.00 | 26 676.00 | | 93 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 366.00 | 26 676.00 | | 93 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
UX Autres créances clients | 477 007.00 | 477 007.00 | | 477 007.00 |
VB T. V. A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 303.00 | 77 564.00 | 283 739.00 | 361 303.00 |
VI Groupe et associés | 520 081.00 | 520 081.00 | | 520 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 531.00 | | | 84 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 644.00 | 487 644.00 | | 487 644.00 |
VW T.V.A. | 63 911.00 | 63 911.00 | | 63 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 583.00 | 694 844.00 | 283 739.00 | 978 583.00 |