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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 707.00 | | 1 069 707.00 | 1 069 707.00 |
BZ Autres créances | 99 235.00 | | 99 235.00 | 99 235.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 263.00 | | 103 263.00 | 103 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 970.00 | | 1 172 970.00 | 1 172 970.00 |
CU Autres participations | 1 069 707.00 | | 1 069 707.00 | 1 069 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 397 031.00 | 391 057.00 | | 397 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 536.00 | 5 974.00 | | -44 536.00 |
DK Provisions réglementées | 66 690.00 | 40 014.00 | | 66 690.00 |
DL TOTAL (I) | 421 385.00 | 439 245.00 | | 421 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 384.00 | 688 691.00 | | 579 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 652.00 | 70 670.00 | | 127 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 031.00 | 4 040.00 | | 7 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 518.00 | 33 944.00 | | 37 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 585.00 | 797 345.00 | | 751 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 970.00 | 1 236 590.00 | | 1 172 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 957.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 430.00 | 26 676.00 | | 45 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 252.00 | 138 100.00 | | 98 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 788.00 | 132 126.00 | | 142 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 536.00 | 5 974.00 | | -44 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 280.00 | 5 522.00 | | 11 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 707.00 | | | 1 069 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069 707.00 | | | 1 069 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 014.00 | 26 676.00 | | 40 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 014.00 | 26 676.00 | | 40 014.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VB T. V. A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 745.00 | 121 911.00 | 445 834.00 | 567 745.00 |
VI Groupe et associés | 127 652.00 | 16 257.00 | 111 394.00 | 127 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 945.00 | | | 120 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 524.00 | 95 524.00 | | 95 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 262.00 | 103 262.00 | | 103 262.00 |
VW T.V.A. | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 585.00 | 194 357.00 | 557 229.00 | 751 585.00 |