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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 263.00 | 18 784.00 | 8 479.00 | 27 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 126.00 | 37 394.00 | 8 732.00 | 46 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 139.00 | 56 178.00 | 22 961.00 | 79 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 512.00 | | 391 512.00 | 391 512.00 |
BZ Autres créances | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
CF Disponibilités | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 237.00 | | 439 237.00 | 439 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 376.00 | 56 178.00 | 462 198.00 | 518 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 150.00 | 9 000.00 | | 120 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 89 231.00 | 185 445.00 | | 89 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 014.00 | 14 936.00 | | 10 014.00 |
DL TOTAL (I) | 220 295.00 | 210 281.00 | | 220 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 098.00 | 38 269.00 | | 44 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 257.00 | 116 935.00 | | 151 257.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 903.00 | 157 577.00 | | 241 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 198.00 | 367 858.00 | | 462 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 530.00 | 155 204.00 | | 216 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 425.00 | | 7 714.00 | 71 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 549.00 | | 7 714.00 | 19 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 221.00 | 12 956.00 | | 43 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 032.00 | 3 752.00 | | 15 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 189.00 | 9 204.00 | | 28 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 391 512.00 | | | 391 512.00 |
VB T. V. A. | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 451.00 | 11 078.00 | 25 373.00 | 36 451.00 |
VI Groupe et associés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 138.00 | | | 38 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 166.00 | 435 166.00 | | 435 166.00 |
VW T.V.A. | 74 860.00 | 74 860.00 | | 74 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 903.00 | 216 530.00 | 25 373.00 | 241 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 581.00 | 21 355.00 | | 22 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 260.00 | 9 371.00 | | 12 260.00 |
ST Autres comptes | 156 585.00 | 137 526.00 | | 156 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 229.00 | 34 184.00 | | 36 229.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 922.00 | 23 331.00 | | 13 922.00 |
YT Sous‐traitance | 48 294.00 | 40 149.00 | | 48 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 273.00 | 4 472.00 | | 4 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 854.00 | 25 827.00 | | 26 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 234.00 | 140 031.00 | | 131 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 846.00 | 26 158.00 | | 26 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 369.00 | 221 229.00 | | 253 369.00 |