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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 858.00 | 27 874.00 | 4 984.00 | 32 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 945.00 | 39 709.00 | 39 235.00 | 78 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 432.00 | 67 584.00 | 62 849.00 | 130 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 094.00 | 7 444.00 | 565 650.00 | 573 094.00 |
BZ Autres créances | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CF Disponibilités | 141 837.00 | | 141 837.00 | 141 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 709.00 | 7 444.00 | 753 265.00 | 760 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 142.00 | 75 028.00 | 816 114.00 | 891 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 150.00 | 120 150.00 | | 120 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
DH Report à nouveau | 142 783.00 | 143 671.00 | | 142 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 247.00 | -888.00 | | 11 247.00 |
DL TOTAL (I) | 277 945.00 | 266 698.00 | | 277 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 023.00 | 158 322.00 | | 150 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 348.00 | 45 726.00 | | 67 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 190.00 | 246 400.00 | | 297 190.00 |
EA Autres dettes | | 19 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 168.00 | 470 121.00 | | 538 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 114.00 | 736 819.00 | | 816 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 836.00 | 470 121.00 | | 412 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 979.00 | | 46 682.00 | 104 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 228.00 | 130 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 228.00 | 78 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 338.00 | | 1 520.00 | 31 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 891.00 | | 32 282.00 | 67 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | 12 880.00 | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 482.00 | 13 330.00 | 21 228.00 | 75 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 179.00 | 695.00 | | 27 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 303.00 | 12 635.00 | 21 228.00 | 48 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 348.00 | 67 348.00 | | 67 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 330.00 | 57 330.00 | | 57 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 422.00 | 105 422.00 | | 105 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
UX Autres créances clients | 555 228.00 | 555 228.00 | | 555 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VB T. V. A. | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 24 668.00 | 125 332.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 406.00 | 636 406.00 | | 636 406.00 |
VW T.V.A. | 130 180.00 | 130 180.00 | | 130 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 861.00 | 412 529.00 | 125 332.00 | 537 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 052.00 | 23 666.00 | | 46 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 438.00 | 15 771.00 | | 31 438.00 |
ST Autres comptes | 239 869.00 | 185 140.00 | | 239 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 608.00 | 54 853.00 | | 93 608.00 |
YT Sous‐traitance | 84 286.00 | 64 721.00 | | 84 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 851.00 | 3 819.00 | | 3 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 903.00 | 27 485.00 | | 49 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 214.00 | 206 953.00 | | 326 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 216.00 | 35 156.00 | | 60 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 201.00 | 320 486.00 | | 449 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |