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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 811.00 | 105 811.00 | | 105 811.00 |
AP Constructions | 74 712.00 | 34 824.00 | 39 888.00 | 74 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 157.00 | 52 221.00 | 22 936.00 | 75 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 044.00 | 431 301.00 | 173 743.00 | 605 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 203.00 | | 121 203.00 | 121 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 864.00 | 624 158.00 | 369 706.00 | 993 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 587.00 | | 1 209 587.00 | 1 209 587.00 |
BZ Autres créances | 4 858 944.00 | | 4 858 944.00 | 4 858 944.00 |
CF Disponibilités | 1 743 651.00 | | 1 743 651.00 | 1 743 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 101.00 | | 44 101.00 | 44 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 856 282.00 | | 7 856 282.00 | 7 856 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 850 146.00 | 624 158.00 | 8 225 988.00 | 8 850 146.00 |
CU Autres participations | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 602 313.00 | 602 313.00 | | 602 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 483 615.00 | 1 335 242.00 | | 2 483 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 993 245.00 | 1 148 373.00 | | 2 993 245.00 |
DL TOTAL (I) | 6 865 674.00 | 3 872 428.00 | | 6 865 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 676.00 | 591 335.00 | | 498 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 910.00 | 274 092.00 | | 849 910.00 |
EA Autres dettes | 11 728.00 | 20 835.00 | | 11 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 315.00 | 886 262.00 | | 1 360 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 225 988.00 | 4 758 690.00 | | 8 225 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 315.00 | 886 262.00 | | 1 360 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 029 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 029 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 029 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 883 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 286.00 | |
GE Autres charges | | | 8 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 753 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 276 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 284 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 995.00 | 9 831.00 | | 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995.00 | 9 831.00 | | 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 8 031.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 8 031.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 1 800.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 291 551.00 | 768 848.00 | | 1 291 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 061 132.00 | 7 047 229.00 | | 11 061 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 067 887.00 | 5 898 857.00 | | 8 067 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 993 245.00 | 1 148 373.00 | | 2 993 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 676.00 | 498 676.00 | | 498 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 587.00 | | | 1 209 587.00 |
VC Groupe et associés | 4 850 559.00 | | | 4 850 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849 910.00 | 849 910.00 | | 849 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 101.00 | | | 44 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 233 834.00 | 6 112 631.00 | 121 203.00 | 6 233 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 315.00 | 1 360 315.00 | | 1 360 315.00 |