| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 977.00 | 339 213.00 | 174 764.00 | 513 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 021.00 | | 115 021.00 | 115 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 631.00 | 339 213.00 | 292 418.00 | 631 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 738.00 | | 864 738.00 | 864 738.00 |
BZ Autres créances | 5 456 837.00 | | 5 456 837.00 | 5 456 837.00 |
CF Disponibilités | 2 321 378.00 | | 2 321 378.00 | 2 321 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 856.00 | | 38 856.00 | 38 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 681 808.00 | | 8 681 808.00 | 8 681 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 313 440.00 | 339 213.00 | 8 974 226.00 | 9 313 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 654 476.00 | 3 896 619.00 | | 6 654 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 576.00 | 2 757 857.00 | | 708 576.00 |
DL TOTAL (I) | 8 149 552.00 | 7 440 976.00 | | 8 149 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 818.00 | 917 427.00 | | 144 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 121.00 | 643 023.00 | | 657 121.00 |
EA Autres dettes | 22 735.00 | 4 979.00 | | 22 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 674.00 | 1 565 429.00 | | 824 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 974 226.00 | 9 006 405.00 | | 8 974 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 549 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 549 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 549 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 555 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 142.00 | 1 010 227.00 | | 231 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 582 221.00 | 9 389 029.00 | | 5 582 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 873 645.00 | 6 631 172.00 | | 4 873 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 576.00 | 2 757 857.00 | | 708 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 471.00 | 28 742.00 | | 310 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 471.00 | 28 742.00 | | 310 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 818.00 | 144 818.00 | | 144 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 121.00 | 657 121.00 | | 657 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 021.00 | | 115 021.00 | 115 021.00 |
UX Autres créances clients | 864 738.00 | 864 738.00 | | 864 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 866 733.00 | 866 733.00 | | 866 733.00 |
VC Groupe et associés | 4 584 620.00 | 1 697 067.00 | 2 887 553.00 | 4 584 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 475 452.00 | 3 472 878.00 | 3 002 574.00 | 6 475 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 674.00 | 824 674.00 | | 824 674.00 |