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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 275.00 | 103 275.00 | | 103 275.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 695.00 | 288 387.00 | 18 308.00 | 306 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 542.00 | 391 662.00 | 152 880.00 | 544 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 998.00 | | 943 998.00 | 943 998.00 |
BZ Autres créances | 423 835.00 | | 423 835.00 | 423 835.00 |
CF Disponibilités | 1 068 429.00 | | 1 068 429.00 | 1 068 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 488.00 | | 165 488.00 | 165 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 750.00 | | 2 601 750.00 | 2 601 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 292.00 | 391 662.00 | 2 754 630.00 | 3 146 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 602 313.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 079 174.00 | 2 483 615.00 | | 1 079 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 505.00 | 2 993 245.00 | | 385 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 179.00 | 6 865 674.00 | | 2 251 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 176.00 | 498 676.00 | | 100 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 466.00 | 849 910.00 | | 382 466.00 |
EA Autres dettes | 20 809.00 | 11 728.00 | | 20 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 451.00 | 1 360 315.00 | | 503 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 630.00 | 8 225 988.00 | | 2 754 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 451.00 | 1 360 315.00 | | 503 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 558 458.00 | | 5 558 458.00 | 5 558 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 558 458.00 | | 5 558 458.00 | 5 558 458.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 558 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 479.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 114 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 202.00 | | | 219 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 671.00 | 995.00 | | 1 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 873.00 | 995.00 | | 220 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 146.00 | 1 000.00 | | 131 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 146.00 | 1 000.00 | | 131 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 727.00 | -5.00 | | 89 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 127.00 | 1 291 551.00 | | 155 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 789 892.00 | 11 061 132.00 | | 5 789 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 404 387.00 | 8 067 887.00 | | 5 404 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 505.00 | 2 993 245.00 | | 385 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 864.00 | | 143 706.00 | 993 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 162.00 | 134 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593 028.00 | 544 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 536.00 | 103 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 330.00 | 306 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 811.00 | | | 105 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 913.00 | | 21 111.00 | 754 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 139.00 | | 122 595.00 | 133 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 158.00 | 109 479.00 | 341 975.00 | 624 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 811.00 | | 2 536.00 | 105 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 346.00 | 109 479.00 | 339 439.00 | 518 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 176.00 | 100 176.00 | | 100 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
UX Autres créances clients | 943 998.00 | 943 998.00 | | 943 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 466.00 | 382 466.00 | | 382 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 488.00 | 165 488.00 | | 165 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 821.00 | 1 654 821.00 | | 1 654 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 451.00 | 503 451.00 | | 503 451.00 |