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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 275.00 | 103 275.00 | | 103 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 538.00 | 249 208.00 | 258 330.00 | 507 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 280.00 | | 108 280.00 | 108 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 166.00 | 352 483.00 | 379 682.00 | 732 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 722.00 | | 1 056 722.00 | 1 056 722.00 |
BZ Autres créances | 2 600 239.00 | | 2 600 239.00 | 2 600 239.00 |
CF Disponibilités | 1 274 361.00 | | 1 274 361.00 | 1 274 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 003.00 | | 131 003.00 | 131 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 062 326.00 | | 5 062 326.00 | 5 062 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 794 491.00 | 352 483.00 | 5 442 008.00 | 5 794 491.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 464 679.00 | 1 079 174.00 | | 1 464 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 062 998.00 | 385 505.00 | | 2 062 998.00 |
DL TOTAL (I) | 4 314 177.00 | 2 251 179.00 | | 4 314 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 629.00 | 100 176.00 | | 210 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 202.00 | 382 466.00 | | 917 202.00 |
EA Autres dettes | | 20 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 127 832.00 | 503 451.00 | | 1 127 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 008.00 | 2 754 630.00 | | 5 442 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 832.00 | 503 451.00 | | 1 127 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 700 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 700 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 700 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 816 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 884 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 967 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 219 202.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 716.00 | 1 671.00 | | 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716.00 | 220 873.00 | | 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767.00 | 131 146.00 | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 131 146.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 89 727.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 904 085.00 | 155 127.00 | | 904 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 802 439.00 | 5 789 892.00 | | 7 802 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 739 441.00 | 5 404 387.00 | | 5 739 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 062 998.00 | 385 505.00 | | 2 062 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 662.00 | 17 462.00 | 56 641.00 | 391 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 275.00 | | | 103 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 387.00 | 17 462.00 | 56 641.00 | 288 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 629.00 | 210 629.00 | | 210 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 202.00 | 917 202.00 | | 917 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 280.00 | | 108 280.00 | 108 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 722.00 | 1 056 722.00 | | 1 056 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VC Groupe et associés | 2 586 807.00 | 2 586 807.00 | | 2 586 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 003.00 | 131 003.00 | | 131 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 896 245.00 | 3 787 965.00 | 108 280.00 | 3 896 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 832.00 | 1 127 832.00 | | 1 127 832.00 |