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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 275.00 | 103 275.00 | | 103 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 538.00 | 275 807.00 | 231 731.00 | 507 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 820.00 | | 109 820.00 | 109 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 705.00 | 379 082.00 | 354 623.00 | 733 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 565 149.00 | | 5 565 149.00 | 5 565 149.00 |
BZ Autres créances | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CF Disponibilités | 1 230 164.00 | | 1 230 164.00 | 1 230 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 821 676.00 | | 6 821 676.00 | 6 821 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 555 381.00 | 379 082.00 | 7 176 299.00 | 7 555 381.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DH Report à nouveau | 527 677.00 | 1 464 679.00 | | 527 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 368 942.00 | 2 062 998.00 | | 3 368 942.00 |
DL TOTAL (I) | 4 683 119.00 | 4 314 177.00 | | 4 683 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 440.00 | 210 629.00 | | 1 264 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 105.00 | 917 202.00 | | 1 227 105.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 180.00 | 1 127 832.00 | | 2 493 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 176 299.00 | 5 442 008.00 | | 7 176 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 493 180.00 | 1 127 832.00 | | 2 493 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 958 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 958 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 958 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 943 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 218 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 740 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 718 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 716.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 767.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 349 273.00 | 904 085.00 | | 1 349 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 963 428.00 | 7 802 439.00 | | 8 963 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594 483.00 | 5 739 441.00 | | 5 594 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 368 942.00 | 2 062 998.00 | | 3 368 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 483.00 | 26 599.00 | | 352 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 275.00 | | | 103 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 208.00 | 26 599.00 | | 249 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 440.00 | 1 264 440.00 | | 1 264 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227 105.00 | 1 227 105.00 | | 1 227 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 820.00 | | 109 820.00 | 109 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 565 149.00 | 5 565 149.00 | | 5 565 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 701 331.00 | 5 591 512.00 | 109 820.00 | 5 701 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 180.00 | 2 493 180.00 | | 2 493 180.00 |