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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 977.00 | 310 471.00 | 203 506.00 | 513 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 170.00 | | 110 170.00 | 110 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 229.00 | 310 471.00 | 316 758.00 | 627 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 485 848.00 | | 4 485 848.00 | 4 485 848.00 |
BZ Autres créances | 2 722 665.00 | | 2 722 665.00 | 2 722 665.00 |
CF Disponibilités | 1 462 910.00 | | 1 462 910.00 | 1 462 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 689 647.00 | | 8 689 647.00 | 8 689 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 316 876.00 | 310 471.00 | 9 006 405.00 | 9 316 876.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 896 619.00 | 527 677.00 | | 3 896 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 757 857.00 | 3 368 942.00 | | 2 757 857.00 |
DL TOTAL (I) | 7 440 976.00 | 4 683 119.00 | | 7 440 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 427.00 | 1 264 440.00 | | 917 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 023.00 | 1 227 105.00 | | 643 023.00 |
EA Autres dettes | 4 979.00 | 1 634.00 | | 4 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 429.00 | 2 493 180.00 | | 1 565 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 006 405.00 | 7 176 299.00 | | 9 006 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 425.00 | 2 193 160.00 | | 1 565 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 380 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 380 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 380 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 568 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 812 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 768 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010 227.00 | 1 349 273.00 | | 1 010 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 389 029.00 | 8 963 425.00 | | 9 389 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 631 172.00 | 5 594 483.00 | | 6 631 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 757 857.00 | 3 368 942.00 | | 2 757 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 082.00 | 34 664.00 | 103 275.00 | 379 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 275.00 | | 103 275.00 | 103 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 807.00 | 34 664.00 | | 275 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 427.00 | 917 427.00 | | 917 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 023.00 | 643 023.00 | | 643 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 170.00 | | 110 170.00 | 110 170.00 |
UX Autres créances clients | 4 485 848.00 | 4 485 848.00 | | 4 485 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221 589.00 | 221 589.00 | | 221 589.00 |
VC Groupe et associés | 2 501 076.00 | 2 501 076.00 | | 2 501 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 336 906.00 | 7 226 737.00 | 110 170.00 | 7 336 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 429.00 | 1 565 429.00 | | 1 565 429.00 |