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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 549 364.00 | | 18 549 364.00 | 18 549 364.00 |
AP Constructions | 1 229 773.00 | 338 533.00 | 891 240.00 | 1 229 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 273.00 | | 135 273.00 | 135 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 914 409.00 | 338 533.00 | 19 575 876.00 | 19 914 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 177.00 | 7 716.00 | 147 461.00 | 155 177.00 |
BZ Autres créances | 84 549.00 | | 84 549.00 | 84 549.00 |
CF Disponibilités | 920 271.00 | | 920 271.00 | 920 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 996.00 | 7 716.00 | 1 152 280.00 | 1 159 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 074 406.00 | 346 249.00 | 20 728 157.00 | 21 074 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 455 000.00 | 6 455 000.00 | | 6 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 926.00 | 220 413.00 | | 275 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 134.00 | 1 110 247.00 | | 1 116 134.00 |
DL TOTAL (I) | 7 847 060.00 | 7 785 660.00 | | 7 847 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 718 166.00 | 12 717 691.00 | | 12 718 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 245.00 | 168 734.00 | | 87 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 183.00 | 40 575.00 | | 52 183.00 |
EA Autres dettes | 23 503.00 | 8 820.00 | | 23 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 881 097.00 | 12 935 819.00 | | 12 881 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 728 157.00 | 20 721 479.00 | | 20 728 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 931.00 | 218 128.00 | | 162 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 270.00 | | 1 600 270.00 | 1 600 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 270.00 | | 1 600 270.00 | 1 600 270.00 |
FQ Autres produits | | | 28 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 323 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 400.00 | 1 629 101.00 | | 1 628 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 266.00 | 518 854.00 | | 512 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 134.00 | 1 110 247.00 | | 1 116 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 911 937.00 | | 2 473.00 | 19 911 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 914 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 914 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 911 937.00 | | 2 473.00 | 19 911 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 624.00 | 61 909.00 | | 276 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 624.00 | 61 909.00 | | 276 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 716.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 716.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 166.00 | | | 68 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 245.00 | 87 245.00 | | 87 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
UX Autres créances clients | 155 177.00 | | | 155 177.00 |
VB T. V. A. | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
VI Groupe et associés | 12 650 000.00 | | | 12 650 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698.00 | | | 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223.00 | | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 780.00 | | | 68 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 726.00 | 239 726.00 | | 239 726.00 |
VW T.V.A. | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 881 097.00 | 162 931.00 | | 12 881 097.00 |