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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 549 364.00 | | 18 549 364.00 | 18 549 364.00 |
AP Constructions | 1 229 773.00 | 397 859.00 | 831 913.00 | 1 229 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 273.00 | | 135 273.00 | 135 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 914 409.00 | 397 859.00 | 19 516 550.00 | 19 914 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 671.00 | 10 254.00 | 245 417.00 | 255 671.00 |
BZ Autres créances | 477 996.00 | | 477 996.00 | 477 996.00 |
CF Disponibilités | 765 387.00 | | 765 387.00 | 765 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 054.00 | 10 254.00 | 1 488 800.00 | 1 499 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 413 464.00 | 408 114.00 | 21 005 350.00 | 21 413 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 455 000.00 | 6 455 000.00 | | 6 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 331 732.00 | 275 926.00 | | 331 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 157.00 | 1 116 134.00 | | 1 053 157.00 |
DL TOTAL (I) | 7 839 890.00 | 7 847 060.00 | | 7 839 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 702 906.00 | 12 718 166.00 | | 12 702 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 345.00 | 87 245.00 | | 96 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 625.00 | 52 183.00 | | 103 625.00 |
EA Autres dettes | 262 584.00 | 23 503.00 | | 262 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 165 460.00 | 12 881 097.00 | | 13 165 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 005 350.00 | 20 728 157.00 | | 21 005 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 554.00 | 162 931.00 | | 462 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 586 407.00 | | 1 586 407.00 | 1 586 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 407.00 | | 1 586 407.00 | 1 586 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 239 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 348.00 | 1 628 400.00 | | 1 608 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 191.00 | 512 266.00 | | 555 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 157.00 | 1 116 134.00 | | 1 053 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 914 409.00 | | | 19 914 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 914 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 914 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 914 409.00 | | | 19 914 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 533.00 | 59 326.00 | | 338 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 533.00 | 59 326.00 | | 338 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 716.00 | 2 538.00 | | 7 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 716.00 | 2 538.00 | | 7 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 716.00 | 2 538.00 | | 7 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 906.00 | | | 52 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 345.00 | 96 345.00 | | 96 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 584.00 | 262 584.00 | | 262 584.00 |
UX Autres créances clients | 255 671.00 | 255 671.00 | | 255 671.00 |
VB T. V. A. | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VC Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VI Groupe et associés | 12 650 000.00 | | | 12 650 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 661.00 | 62 661.00 | | 62 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 634.00 | 462 634.00 | | 462 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 667.00 | 733 667.00 | | 733 667.00 |
VW T.V.A. | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 165 460.00 | 462 554.00 | | 13 165 460.00 |