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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 549 364.00 | | 18 549 364.00 | 18 549 364.00 |
AP Constructions | 1 292 553.00 | 537 969.00 | 754 584.00 | 1 292 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 540 383.00 | | 540 383.00 | 540 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 382 299.00 | 537 969.00 | 19 844 331.00 | 20 382 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 926.00 | 148 358.00 | 682 568.00 | 830 926.00 |
BZ Autres créances | 414 630.00 | | 414 630.00 | 414 630.00 |
CF Disponibilités | 1 079 424.00 | | 1 079 424.00 | 1 079 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 980.00 | 148 358.00 | 2 176 622.00 | 2 324 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 707 280.00 | 686 327.00 | 22 020 953.00 | 22 707 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 455 000.00 | 6 455 000.00 | | 6 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 499 692.00 | 450 176.00 | | 499 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 882.00 | 990 313.00 | | 1 101 882.00 |
DL TOTAL (I) | 8 056 574.00 | 7 895 489.00 | | 8 056 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 722 201.00 | 12 756 355.00 | | 12 722 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 565.00 | 443 840.00 | | 1 063 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 096.00 | 116 545.00 | | 146 096.00 |
EA Autres dettes | 32 516.00 | 8 800.00 | | 32 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 964 378.00 | 13 325 540.00 | | 13 964 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 020 953.00 | 21 221 029.00 | | 22 020 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 722 201.00 | | | 12 722 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 152.00 | | 1 620 152.00 | 1 620 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 152.00 | | 1 620 152.00 | 1 620 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 250 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 834.00 | 1 669 483.00 | | 1 761 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 951.00 | 679 170.00 | | 659 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 882.00 | 990 313.00 | | 1 101 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 019 299.00 | | 363 000.00 | 20 019 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 382 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 382 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 019 299.00 | | 363 000.00 | 20 019 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 759.00 | 41 210.00 | | 496 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 759.00 | 41 210.00 | | 496 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 505.00 | 168 033.00 | 186 180.00 | 166 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 505.00 | 168 033.00 | 186 180.00 | 166 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 505.00 | 168 033.00 | 186 180.00 | 166 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 565.00 | 1 063 565.00 | | 1 063 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
UX Autres créances clients | 830 926.00 | 830 926.00 | | 830 926.00 |
VB T. V. A. | 184 789.00 | 184 789.00 | | 184 789.00 |
VC Groupe et associés | 225 510.00 | 225 510.00 | | 225 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 201.00 | | | 72 201.00 |
VI Groupe et associés | 12 650 000.00 | 12 650 000.00 | | 12 650 000.00 |
VP Divers | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 556.00 | 1 245 556.00 | | 1 245 556.00 |
VW T.V.A. | 146 096.00 | 146 096.00 | | 146 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 964 378.00 | 13 892 177.00 | | 13 964 378.00 |