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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 549 364.00 | | 18 549 364.00 | 18 549 364.00 |
AP Constructions | 1 292 553.00 | 579 179.00 | 713 374.00 | 1 292 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 863 681.00 | 579 179.00 | 19 284 502.00 | 19 863 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 370.00 | 4 574.00 | 626 795.00 | 631 370.00 |
BZ Autres créances | 405 280.00 | | 405 280.00 | 405 280.00 |
CF Disponibilités | 1 762 649.00 | | 1 762 649.00 | 1 762 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 299.00 | 4 574.00 | 2 794 724.00 | 2 799 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 662 980.00 | 583 753.00 | 22 079 227.00 | 22 662 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 455 000.00 | 6 455 000.00 | | 6 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 554 786.00 | 499 692.00 | | 554 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 659.00 | 1 101 882.00 | | 1 140 659.00 |
DL TOTAL (I) | 8 150 445.00 | 8 056 574.00 | | 8 150 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 850 991.00 | 12 722 201.00 | | 12 850 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 628.00 | 1 063 565.00 | | 656 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 061.00 | 146 096.00 | | 123 061.00 |
EA Autres dettes | 298 101.00 | 32 516.00 | | 298 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 928 782.00 | 13 964 378.00 | | 13 928 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 079 227.00 | 22 020 953.00 | | 22 079 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 020 481.00 | | 2 020 481.00 | 2 020 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 481.00 | | 2 020 481.00 | 2 020 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 784.00 | |
FQ Autres produits | | | -83 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 210.00 | |
GE Autres charges | | | -4 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 419 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 121.00 | 1 761 834.00 | | 2 081 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 462.00 | 659 951.00 | | 940 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 659.00 | 1 101 882.00 | | 1 140 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 382 299.00 | | | 20 382 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 618.00 | 19 863 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518 618.00 | 19 863 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 382 299.00 | | | 20 382 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 969.00 | 41 210.00 | | 537 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 969.00 | 41 210.00 | | 537 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 358.00 | | 143 784.00 | 148 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 358.00 | | 143 784.00 | 148 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 358.00 | | 143 784.00 | 148 358.00 |
UG ‐ Financières | | | 143 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 631.00 | | 170 631.00 | 170 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 628.00 | 656 628.00 | | 656 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 101.00 | 298 101.00 | | 298 101.00 |
UX Autres créances clients | 631 370.00 | 631 370.00 | | 631 370.00 |
VB T. V. A. | 130 722.00 | 130 722.00 | | 130 722.00 |
VI Groupe et associés | 12 680 360.00 | 12 680 360.00 | | 12 680 360.00 |
VP Divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 114.00 | 274 114.00 | | 274 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 649.00 | 1 036 649.00 | | 1 036 649.00 |
VW T.V.A. | 122 108.00 | 122 108.00 | | 122 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 928 782.00 | 13 758 151.00 | 170 631.00 | 13 928 782.00 |