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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 549 364.00 | | 18 549 364.00 | 18 549 364.00 |
AP Constructions | 1 292 553.00 | 496 759.00 | 795 794.00 | 1 292 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 383.00 | | 177 383.00 | 177 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 019 299.00 | 496 759.00 | 19 522 541.00 | 20 019 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 277.00 | 166 505.00 | 463 772.00 | 630 277.00 |
BZ Autres créances | 346 594.00 | | 346 594.00 | 346 594.00 |
CF Disponibilités | 888 122.00 | | 888 122.00 | 888 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 993.00 | 166 505.00 | 1 698 488.00 | 1 864 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 884 293.00 | 663 264.00 | 21 221 029.00 | 21 884 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 455 000.00 | 6 455 000.00 | | 6 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 176.00 | 384 390.00 | | 450 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 313.00 | 1 315 723.00 | | 990 313.00 |
DL TOTAL (I) | 7 895 489.00 | 8 155 114.00 | | 7 895 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 756 355.00 | 12 721 089.00 | | 12 756 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 840.00 | 320 565.00 | | 443 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 545.00 | 90 801.00 | | 116 545.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | 94 620.00 | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 325 540.00 | 13 227 075.00 | | 13 325 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 221 029.00 | 21 382 189.00 | | 21 221 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 253 253.00 | 13 155 986.00 | | 13 253 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 680 479.00 | | 1 680 479.00 | 1 680 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 479.00 | | 1 680 479.00 | 1 680 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 161.00 | |
FQ Autres produits | | | -47 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 505.00 | |
GE Autres charges | | | 11 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 139 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 483.00 | 1 894 165.00 | | 1 669 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 170.00 | 578 442.00 | | 679 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 313.00 | 1 315 723.00 | | 990 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 976 349.00 | | 42 950.00 | 19 976 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 019 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 019 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 976 349.00 | | 42 950.00 | 19 976 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 646.00 | 44 113.00 | | 452 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 646.00 | 44 113.00 | | 452 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 161.00 | 166 505.00 | 36 160.00 | 36 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 161.00 | 166 505.00 | 36 160.00 | 36 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 161.00 | 166 505.00 | 36 160.00 | 36 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 505.00 | 36 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 287.00 | | | 72 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 840.00 | 443 840.00 | | 443 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 630 277.00 | 630 277.00 | | 630 277.00 |
VB T. V. A. | 72 184.00 | 72 184.00 | | 72 184.00 |
VI Groupe et associés | 12 684 068.00 | 12 684 068.00 | | 12 684 068.00 |
VP Divers | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 883.00 | 271 883.00 | | 271 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 871.00 | 976 871.00 | | 976 871.00 |
VW T.V.A. | 116 545.00 | 116 545.00 | | 116 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 325 540.00 | 13 253 253.00 | | 13 325 540.00 |