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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 549 364.00 | | 18 549 364.00 | 18 549 364.00 |
AP Constructions | 1 292 552.00 | 452 646.00 | 839 906.00 | 1 292 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 432.00 | | 134 432.00 | 134 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 976 349.00 | 452 646.00 | 19 523 703.00 | 19 976 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 543.00 | 36 160.00 | 564 382.00 | 600 543.00 |
BZ Autres créances | 231 548.00 | | 231 548.00 | 231 548.00 |
CF Disponibilités | 1 062 554.00 | | 1 062 554.00 | 1 062 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 645.00 | 36 160.00 | 1 858 485.00 | 1 894 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 870 995.00 | 488 806.00 | 21 382 188.00 | 21 870 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 455 000.00 | 6 455 000.00 | | 6 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 384 390.00 | 331 732.00 | | 384 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 315 723.00 | 1 053 157.00 | | 1 315 723.00 |
DL TOTAL (I) | 8 155 113.00 | 7 839 889.00 | | 8 155 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 721 089.00 | 12 702 905.00 | | 12 721 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 564.00 | 96 344.00 | | 320 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 801.00 | 103 625.00 | | 90 801.00 |
EA Autres dettes | 94 620.00 | 262 584.00 | | 94 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 227 075.00 | 13 165 460.00 | | 13 227 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 382 188.00 | 21 005 349.00 | | 21 382 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 155 986.00 | 462 554.00 | | 13 155 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 724 618.00 | | 1 724 618.00 | 1 724 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 618.00 | | 1 724 618.00 | 1 724 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 482 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 315 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 165.00 | 1 608 347.00 | | 1 894 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 441.00 | 555 190.00 | | 578 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 315 723.00 | 1 053 157.00 | | 1 315 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 914 409.00 | | 124 720.00 | 19 914 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 780.00 | | 19 976 349.00 | 62 780.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 780.00 | | 19 976 349.00 | 62 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 914 409.00 | | 124 720.00 | 19 914 409.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 780.00 | | | 62 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 859.00 | 54 787.00 | | 397 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 859.00 | 54 787.00 | | 397 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 254.00 | 36 161.00 | 10 255.00 | 10 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 254.00 | 36 161.00 | 10 255.00 | 10 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 254.00 | 36 161.00 | 10 255.00 | 10 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 161.00 | 10 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 089.00 | | | 71 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 565.00 | 320 565.00 | | 320 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 620.00 | 94 620.00 | | 94 620.00 |
UX Autres créances clients | 600 543.00 | 600 543.00 | | 600 543.00 |
VB T. V. A. | 62 361.00 | 62 361.00 | | 62 361.00 |
VC Groupe et associés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VI Groupe et associés | 12 650 000.00 | 12 650 000.00 | | 12 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 657.00 | 166 657.00 | | 166 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 091.00 | 832 091.00 | | 832 091.00 |
VW T.V.A. | 86 438.00 | 86 438.00 | | 86 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 227 075.00 | 13 155 986.00 | | 13 227 075.00 |