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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 585 315.00 | 167 964.00 | 417 351.00 | 585 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 765.00 | 169 914.00 | 428 851.00 | 598 765.00 |
BZ Autres créances | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CF Disponibilités | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 918.00 | 169 914.00 | 437 004.00 | 606 918.00 |
CU Autres participations | 8 450.00 | 1 950.00 | 6 500.00 | 8 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 623.00 | -163 169.00 | | -244 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 744.00 | -81 454.00 | | -64 744.00 |
DL TOTAL (I) | -308 367.00 | -243 623.00 | | -308 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 867.00 | 594 416.00 | | 718 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 876.00 | 18 014.00 | | 24 876.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | 1 270.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 371.00 | 613 749.00 | | 745 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 004.00 | 370 126.00 | | 437 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 718 867.00 | | | 718 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | -301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 797.00 | 5 962.00 | | 22 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 541.00 | 87 416.00 | | 87 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 744.00 | -81 454.00 | | -64 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 150.00 | | 120 615.00 | 478 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 150.00 | | 120 615.00 | 478 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167 760.00 | 10 938.00 | 10 733.00 | 167 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 160.00 | 10 988.00 | 12 233.00 | 171 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 160.00 | 10 988.00 | 12 233.00 | 171 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718 867.00 | 13 256.00 | | 718 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 585 315.00 | 10 864.00 | 574 451.00 | 585 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 718.00 | 17 267.00 | 579 451.00 | 596 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 371.00 | 39 760.00 | | 745 371.00 |