| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 089.00 | 1 371.00 | 18 718.00 | 20 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 880.00 | | 39 880.00 | 39 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 685 596.00 | | 2 685 596.00 | 2 685 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 466.00 | 2 321.00 | 2 866 145.00 | 2 868 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 744.00 | | 1 304 744.00 | 1 304 744.00 |
BZ Autres créances | 397 393.00 | | 397 393.00 | 397 393.00 |
CF Disponibilités | 47 341.00 | | 47 341.00 | 47 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 178.00 | | 1 751 178.00 | 1 751 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 644.00 | 2 321.00 | 4 617 323.00 | 4 619 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 117 051.00 | 950.00 | 116 101.00 | 117 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -2 426 800.00 | -2 305 459.00 | | -2 426 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 127.00 | -121 340.00 | | -453 127.00 |
DL TOTAL (I) | -2 878 926.00 | -2 425 800.00 | | -2 878 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 837 632.00 | 6 174 995.00 | | 6 837 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 288.00 | 966 994.00 | | 364 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 877.00 | 68 882.00 | | 290 877.00 |
EA Autres dettes | | 1 479.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 453.00 | 3 235.00 | | 3 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 496 249.00 | 7 215 585.00 | | 7 496 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 323.00 | 4 789 785.00 | | 4 617 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 589 920.00 | | 1 589 920.00 | 1 589 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 920.00 | | 1 589 920.00 | 1 589 920.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 166 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 193.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96 896.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61 705.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 113.00 | | | -29 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 332.00 | 1 370 452.00 | | 1 934 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 459.00 | 1 491 792.00 | | 2 387 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 127.00 | -121 340.00 | | -453 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 969.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 371.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 837 632.00 | 323 255.00 | | 6 837 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 288.00 | 364 288.00 | | 364 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 864.00 | 166 864.00 | | 166 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 685 596.00 | 166 820.00 | 2 519 076.00 | 2 685 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 744.00 | 1 304 744.00 | | 1 304 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 636.00 | | | 662 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 310 443.00 | 310 643.00 | | 310 443.00 |
VP Divers | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 943.00 | 58 943.00 | | 58 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 395 283.00 | 1 870 657.00 | 2 524 926.00 | 5 395 283.00 |
VW T.V.A. | 124 013.00 | 124 013.00 | | 124 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 496 250.00 | 981 873.00 | | 7 496 250.00 |