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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 690 763.00 | 157 911.00 | 532 852.00 | 690 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 213.00 | 158 861.00 | 547 352.00 | 706 213.00 |
BP En cours de production de services | 351 494.00 | | 351 494.00 | 351 494.00 |
BZ Autres créances | 100 881.00 | | 100 881.00 | 100 881.00 |
CF Disponibilités | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 847.00 | | 491 847.00 | 491 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 060.00 | 158 861.00 | 1 039 199.00 | 1 198 060.00 |
CU Autres participations | 10 450.00 | 950.00 | 9 500.00 | 10 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -309 367.00 | -244 623.00 | | -309 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 857.00 | -64 744.00 | | -485 857.00 |
DL TOTAL (I) | -794 224.00 | -308 367.00 | | -794 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 49.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 695.00 | 718 867.00 | | 1 301 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 887.00 | 24 876.00 | | 516 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 423.00 | 745 371.00 | | 1 833 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 199.00 | 437 004.00 | | 1 039 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 351 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 874.00 | 22 797.00 | | 532 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 732.00 | 87 541.00 | | 1 018 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 857.00 | -64 744.00 | | -485 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 81.00 | | | 81.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 301 695.00 | 13 750.00 | | 1 301 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 887.00 | 516 887.00 | | 516 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 690 763.00 | 10 476.00 | 680 287.00 | 690 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 702.00 | 89 702.00 | | 89 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 644.00 | 111 357.00 | 685 287.00 | 796 644.00 |
VW T.V.A. | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 423.00 | 545 479.00 | | 1 833 423.00 |