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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 134 690.00 | 166 337.00 | 2 968 353.00 | 3 134 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252 431.00 | 167 287.00 | 3 085 144.00 | 3 252 431.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 155.00 | | 1 290 155.00 | 1 290 155.00 |
BZ Autres créances | 413 142.00 | | 413 142.00 | 413 142.00 |
CF Disponibilités | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 641.00 | | 1 704 641.00 | 1 704 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 957 072.00 | 167 287.00 | 4 789 785.00 | 4 957 072.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 112 041.00 | 950.00 | 111 091.00 | 112 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 305 459.00 | -1 844 359.00 | | -2 305 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 340.00 | -461 100.00 | | -121 340.00 |
DL TOTAL (I) | -2 425 800.00 | -2 304 459.00 | | -2 425 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 174 995.00 | 6 999 273.00 | | 6 174 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 994.00 | 1 580 499.00 | | 966 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 882.00 | 620.00 | | 68 882.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | 1 380.00 | | 1 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 235.00 | 3 355.00 | | 3 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 215 585.00 | 8 585 192.00 | | 7 215 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 785.00 | 6 280 732.00 | | 4 789 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 244 052.00 | | 1 244 052.00 | 1 244 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 052.00 | | 1 244 052.00 | 1 244 052.00 |
FM Production stockée | | | -265 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 193.00 | 5 935.00 | | 35 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 683.00 | 5 935.00 | | 35 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 896.00 | 6 911.00 | | 96 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 387.00 | 6 911.00 | | 97 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 705.00 | -976.00 | | -61 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 452.00 | 2 811 793.00 | | 1 370 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 792.00 | 3 272 893.00 | | 1 491 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 340.00 | -461 100.00 | | -121 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 161 032.00 | 5 305.00 | | 161 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 982.00 | 5 305.00 | | 161 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 982.00 | 5 305.00 | | 161 982.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 174 995.00 | 309 111.00 | | 6 174 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 994.00 | 966 994.00 | | 966 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 134 690.00 | 180 425.00 | 2 954 265.00 | 3 134 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 155.00 | 1 290 155.00 | | 1 290 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 975.00 | | | 230 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 055 252.00 | | | 1 055 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 338 703.00 | 338 703.00 | | 338 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 440.00 | 74 440.00 | | 74 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 843 688.00 | 1 883 723.00 | 2 959 965.00 | 4 843 688.00 |
VW T.V.A. | 68 882.00 | 68 882.00 | | 68 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 215 586.00 | 1 349 702.00 | | 7 215 586.00 |