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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 796 962.00 | 161 032.00 | 2 635 930.00 | 2 796 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 113.00 | 161 982.00 | 2 651 131.00 | 2 813 113.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | 265 586.00 | | 265 586.00 | 265 586.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 595 793.00 | | 595 793.00 | 595 793.00 |
BZ Autres créances | 2 802 513.00 | | 2 802 513.00 | 2 802 513.00 |
CF Disponibilités | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 665 913.00 | | 3 665 913.00 | 3 665 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 479 024.00 | 161 982.00 | 6 317 042.00 | 6 479 024.00 |
CU Autres participations | 10 451.00 | 950.00 | 9 501.00 | 10 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 844 359.00 | -795 224.00 | | -1 844 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 100.00 | -1 049 135.00 | | -461 100.00 |
DL TOTAL (I) | -2 304 459.00 | -1 843 359.00 | | -2 304 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 877.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 999 273.00 | 4 831 787.00 | | 6 999 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 710.00 | 2 013 842.00 | | 1 616 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620.00 | 11 783.00 | | 620.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | 1 579.00 | | 1 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 621 502.00 | 6 859 867.00 | | 8 621 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 317 042.00 | 5 016 508.00 | | 6 317 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 999 273.00 | | | 6 999 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 514 000.00 | | 1 514 000.00 | 1 514 000.00 |
FG Production vendue services | | | 909 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 000.00 | | 2 423 461.00 | 1 514 000.00 |
FM Production stockée | | | 90 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 514 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 698.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -671 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 911.00 | 272 769.00 | | 6 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 911.00 | 272 769.00 | | 6 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976.00 | -272 769.00 | | -976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 793.00 | 709 737.00 | | 2 811 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 893.00 | 1 758 872.00 | | 3 272 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 100.00 | -1 049 135.00 | | -461 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 981.00 | | 2 797 663.00 | 2 548 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 321.00 | 2 813 113.00 | 2 651 131.00 | 115 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 232.00 | 800.00 | | 160 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 182.00 | 800.00 | | 161 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 182.00 | 800.00 | | 161 182.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 999 273.00 | 78 136.00 | | 6 999 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 499.00 | 1 580 499.00 | | 1 580 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 796 962.00 | 140 018.00 | 2 656 944.00 | 2 796 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 595 793.00 | 595 793.00 | | 595 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 472 960.00 | | | 2 472 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005 154.00 | 2 005 154.00 | | 2 005 154.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 585 292.00 | 1 664 155.00 | | 8 585 292.00 |