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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 533 532.00 | 160 232.00 | 2 373 300.00 | 2 533 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 982.00 | 161 182.00 | 2 387 799.00 | 2 548 982.00 |
BP En cours de production de services | 174 714.00 | | 174 714.00 | 174 714.00 |
BT Marchandises | 1 514 000.00 | | 1 514 000.00 | 1 514 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 312.00 | | 247 312.00 | 247 312.00 |
BZ Autres créances | 635 063.00 | | 635 063.00 | 635 063.00 |
CF Disponibilités | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 385.00 | | 2 573 385.00 | 2 573 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 122 366.00 | 161 182.00 | 4 961 183.00 | 5 122 366.00 |
CU Autres participations | 10 450.00 | 950.00 | 9 500.00 | 10 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -795 224.00 | -309 367.00 | | -795 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 049 135.00 | -485 857.00 | | -1 049 135.00 |
DL TOTAL (I) | -1 843 359.00 | -794 224.00 | | -1 843 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877.00 | 264.00 | | 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831 787.00 | 1 301 695.00 | | 4 831 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 518.00 | 516 887.00 | | 1 958 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 783.00 | 12 999.00 | | 11 783.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 804 543.00 | 1 833 423.00 | | 6 804 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 184.00 | 1 039 199.00 | | 4 961 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 048.00 | 569 181.00 | 657 229.00 | 88 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 048.00 | 569 181.00 | 657 229.00 | 88 048.00 |
FM Production stockée | | | -176 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 514 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 514 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 775.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -801 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -776 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 769.00 | | | 272 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 769.00 | | | 272 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 769.00 | | | -272 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 737.00 | 532 874.00 | | 709 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 872.00 | 1 018 732.00 | | 1 758 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 049 135.00 | -485 857.00 | | -1 049 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 157 911.00 | 2 321.00 | | 157 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 861.00 | 2 321.00 | | 158 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 861.00 | 2 321.00 | | 158 861.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 831 787.00 | 39 169.00 | | 4 831 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 518.00 | 1 958 518.00 | | 1 958 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 533 532.00 | 66 817.00 | 2 466 715.00 | 2 533 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 312.00 | 247 312.00 | | 247 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 148 260.00 | | | 4 148 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 168.00 | | | 618 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 471.00 | 144 471.00 | | 144 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 592.00 | 490 592.00 | | 490 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420 907.00 | 949 192.00 | 2 471 715.00 | 3 420 907.00 |
VW T.V.A. | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 804 544.00 | 2 011 926.00 | | 6 804 544.00 |