| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 640 487.00 | | 5 640 487.00 | 5 640 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 983 487.00 | | 11 983 487.00 | 11 983 487.00 |
BZ Autres créances | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CF Disponibilités | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 114 322.00 | | 12 114 322.00 | 12 114 322.00 |
CU Autres participations | 6 343 000.00 | | 6 343 000.00 | 6 343 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 115 935.00 | | 115 935.00 | 115 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 149.00 | | | -3 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 826.00 | -3 149.00 | | -10 826.00 |
DL TOTAL (I) | -12 976.00 | -2 149.00 | | -12 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 689 900.00 | 30.00 | | 9 689 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 433 343.00 | 788.00 | | 2 433 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 055.00 | 2 727.00 | | 4 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 127 298.00 | 3 545.00 | | 12 127 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 114 322.00 | 1 396.00 | | 12 114 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 433 343.00 | | | 2 433 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 116 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 829.00 | | | 125 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 656.00 | 3 149.00 | | 136 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 826.00 | -3 149.00 | | -10 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 433 343.00 | 1 353.00 | | 2 433 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 640 487.00 | 3 629.00 | 5 636 858.00 | 5 640 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 689 870.00 | 897 559.00 | 3 684 399.00 | 9 689 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 120 705.00 | | | 12 120 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 646 938.00 | 10 079.00 | 5 636 858.00 | 5 646 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 127 298.00 | 902 997.00 | 3 684 399.00 | 12 127 298.00 |