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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 149 618.00 | | 5 149 618.00 | 5 149 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 492 618.00 | | 11 492 618.00 | 11 492 618.00 |
BZ Autres créances | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CF Disponibilités | 33 073.00 | | 33 073.00 | 33 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 646 796.00 | | 11 646 796.00 | 11 646 796.00 |
CU Autres participations | 6 343 000.00 | | 6 343 000.00 | 6 343 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 106 278.00 | | 106 278.00 | 106 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 976.00 | -3 149.00 | | -13 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 343.00 | -10 826.00 | | -189 343.00 |
DL TOTAL (I) | -202 319.00 | -12 976.00 | | -202 319.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 564 182.00 | | | 564 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 793 083.00 | 9 689 900.00 | | 8 793 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479 600.00 | 2 433 343.00 | | 2 479 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 131.00 | 4 055.00 | | 100 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 849 116.00 | 12 127 298.00 | | 11 849 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 646 796.00 | 12 114 322.00 | | 11 646 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 351.00 | 125 829.00 | | 126 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 695.00 | 136 656.00 | | 315 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 343.00 | -10 826.00 | | -189 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 564 182.00 | 14 182.00 | | 564 182.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 479 600.00 | 36 519.00 | | 2 479 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 149 618.00 | 30 323.00 | 5 119 295.00 | 5 149 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 792 312.00 | 900 502.00 | 3 471 975.00 | 8 792 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 439 846.00 | | | 1 439 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 164 446.00 | 45 151.00 | 5 119 295.00 | 5 164 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 849 116.00 | 963 454.00 | 3 471 975.00 | 11 849 116.00 |